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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 535.00 | 1 520 926.00 | 249 609.00 | 1 770 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 577.00 | 799 949.00 | 243 627.00 | 1 043 577.00 |
AX Avances et acomptes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 522.00 | 2 325 815.00 | 505 706.00 | 2 831 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
BN En cours de production de biens | 207 624.00 | | 207 624.00 | 207 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 041.00 | 1 503.00 | 218 538.00 | 220 041.00 |
BZ Autres créances | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
CF Disponibilités | 595 179.00 | | 595 179.00 | 595 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 010.00 | 1 503.00 | 1 373 507.00 | 1 375 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 532.00 | 2 327 318.00 | 1 879 214.00 | 4 206 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 434.00 | 45 100.00 | | 54 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 952.00 | 79 615.00 | | 136 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 386.00 | 186 671.00 | | 193 386.00 |
DK Provisions réglementées | 70 572.00 | 41 461.00 | | 70 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 343.00 | 1 202 847.00 | | 1 305 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 574.00 | 108 162.00 | | 150 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 480.00 | 31 555.00 | | 67 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 314.00 | 239 907.00 | | 206 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 794.00 | 121 266.00 | | 138 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240 600.00 | | |
EA Autres dettes | 10 708.00 | 5 059.00 | | 10 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 870.00 | 746 549.00 | | 573 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 214.00 | 1 949 395.00 | | 1 879 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 386.00 | | 151 951.00 | 2 705 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 815.00 | 2 831 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 815.00 | 2 816 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 875.00 | | 151 872.00 | 2 690 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 047.00 | | 79.00 | 8 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 132.00 | 193 498.00 | 25 815.00 | 2 158 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 192.00 | 193 498.00 | 25 815.00 | 2 153 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 461.00 | 43 473.00 | 14 362.00 | 41 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 461.00 | 43 473.00 | 14 362.00 | 41 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 473.00 | 14 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 314.00 | 206 314.00 | | 206 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
UX Autres créances clients | 220 041.00 | 220 041.00 | | 220 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 412.00 | 49 862.00 | 100 550.00 | 150 412.00 |
VI Groupe et associés | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
VP Divers | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 794.00 | 138 794.00 | | 138 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 248.00 | 296 146.00 | 8 102.00 | 304 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 870.00 | 473 320.00 | 100 550.00 | 573 870.00 |