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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 625.00 | 1 477 566.00 | 343 059.00 | 1 820 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 710.00 | 809 827.00 | 210 883.00 | 1 020 710.00 |
AX Avances et acomptes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 472.00 | 2 292 333.00 | 566 139.00 | 2 858 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
BN En cours de production de biens | 98 813.00 | | 98 813.00 | 98 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 078.00 | 1 255.00 | 186 824.00 | 188 078.00 |
BZ Autres créances | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
CF Disponibilités | 669 326.00 | | 669 326.00 | 669 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 531.00 | 1 255.00 | 1 289 276.00 | 1 290 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 003.00 | 2 293 587.00 | 1 855 415.00 | 4 149 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 103.00 | 54 434.00 | | 64 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 668.00 | 136 952.00 | | 170 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 470.00 | 193 386.00 | | 211 470.00 |
DK Provisions réglementées | 70 286.00 | 70 572.00 | | 70 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 527.00 | 1 305 343.00 | | 1 366 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 708.00 | 150 574.00 | | 100 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 924.00 | 67 480.00 | | 36 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 092.00 | 206 314.00 | | 183 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 555.00 | 138 794.00 | | 86 555.00 |
EA Autres dettes | 7 219.00 | 10 708.00 | | 7 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 888.00 | 573 870.00 | | 488 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 415.00 | 1 879 214.00 | | 1 855 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 522.00 | | 258 248.00 | 2 831 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 298.00 | 2 858 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 298.00 | 2 843 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 932.00 | | 258 166.00 | 2 816 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125.00 | | 82.00 | 8 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 815.00 | 194 995.00 | 228 478.00 | 2 325 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 875.00 | 194 995.00 | 228 478.00 | 2 320 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 572.00 | 10 800.00 | 11 086.00 | 70 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 572.00 | 10 800.00 | 11 086.00 | 70 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 800.00 | 11 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
UX Autres créances clients | 188 078.00 | 188 078.00 | | 188 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 411.00 | 233 227.00 | 8 184.00 | 241 411.00 |