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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AN Terrains | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
AP Constructions | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 621.00 | 68 616.00 | 9 005.00 | 77 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 011.00 | 377 890.00 | 25 121.00 | 403 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 453.00 | 453 253.00 | 72 200.00 | 525 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BZ Autres créances | 655 970.00 | | 655 970.00 | 655 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 191.00 | | 172 191.00 | 172 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 885.00 | | 859 885.00 | 859 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 337.00 | 453 253.00 | 932 085.00 | 1 385 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 330 839.00 | 868 277.00 | | 330 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 903.00 | 62 562.00 | | 74 903.00 |
DL TOTAL (I) | 414 127.00 | 939 225.00 | | 414 127.00 |
DP Provisions pour risques | 53 237.00 | 140 242.00 | | 53 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 838.00 | 12 580.00 | | 17 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 075.00 | 152 822.00 | | 71 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 452.00 | 54 357.00 | | 153 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | 267.00 | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 781.00 | 152 441.00 | | 156 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 334.00 | 115 184.00 | | 133 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 882.00 | 322 248.00 | | 446 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 085.00 | 1 414 295.00 | | 932 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 442.00 | 322 248.00 | | 400 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 849.00 | | 2 279 849.00 | 2 279 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 849.00 | | 2 279 849.00 | 2 279 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 075.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 430.00 | 64 348.00 | | 59 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 421.00 | 1 279.00 | | 3 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 421.00 | 1 279.00 | | 3 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 389.00 | 616.00 | | 9 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 389.00 | 616.00 | | 9 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 968.00 | 663.00 | | -5 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 153.00 | 2 371 667.00 | | 2 507 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 251.00 | 2 309 105.00 | | 2 432 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 903.00 | 62 562.00 | | 74 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 730.00 | | 19 723.00 | 505 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 770.00 | | 19 723.00 | 467 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 245.00 | 18 008.00 | | 435 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 330.00 | 18 008.00 | | 434 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 580.00 | 17 838.00 | 12 580.00 | 12 580.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 822.00 | 56 075.00 | 137 822.00 | 152 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 822.00 | 56 075.00 | 137 822.00 | 152 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 075.00 | 137 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 781.00 | 156 781.00 | | 156 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
UX Autres créances clients | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VC Groupe et associés | 575 854.00 | | | 575 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 452.00 | 107 012.00 | 46 440.00 | 153 452.00 |
VI Groupe et associés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 981.00 | | | 138 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 572.00 | 665 527.00 | 37 045.00 | 702 572.00 |
VW T.V.A. | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 882.00 | 400 442.00 | 46 440.00 | 446 882.00 |