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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AN Terrains | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
AP Constructions | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 392.00 | 129 289.00 | 25 103.00 | 154 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 605.00 | 363 629.00 | 265 976.00 | 629 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 818.00 | 499 664.00 | 329 153.00 | 828 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BT Marchandises | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 341 839.00 | | 341 839.00 | 341 839.00 |
CF Disponibilités | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 483.00 | | 399 483.00 | 399 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 301.00 | 499 664.00 | 728 636.00 | 1 228 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -27 158.00 | 34 939.00 | | -27 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 158.00 | -62 097.00 | | -16 158.00 |
DL TOTAL (I) | -34 931.00 | -18 773.00 | | -34 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 819.00 | 7 692.00 | | 6 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 819.00 | 7 692.00 | | 6 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 468.00 | 331 293.00 | | 274 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 765.00 | 382 976.00 | | 382 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 521.00 | 161 964.00 | | 94 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 748.00 | 881 228.00 | | 756 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 636.00 | 870 147.00 | | 728 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 809.00 | | 16 009.00 | 812 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 849.00 | | 16 009.00 | 774 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 692.00 | 6 819.00 | 7 692.00 | 7 692.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 692.00 | 6 819.00 | 7 692.00 | 7 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 692.00 | 6 819.00 | 7 692.00 | 7 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 819.00 | 7 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 765.00 | 382 765.00 | | 382 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
UX Autres créances clients | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VC Groupe et associés | 293 278.00 | 293 278.00 | | 293 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 468.00 | 56 705.00 | 217 763.00 | 274 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
VP Divers | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 556.00 | 356 511.00 | 37 045.00 | 393 556.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 748.00 | 538 985.00 | 217 763.00 | 756 748.00 |