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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AN Terrains | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
AP Constructions | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 892.00 | 152 668.00 | 19 225.00 | 171 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 105.00 | 454 682.00 | 178 423.00 | 633 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 818.00 | 614 096.00 | 235 722.00 | 849 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BZ Autres créances | 316 206.00 | | 316 206.00 | 316 206.00 |
CF Disponibilités | 737 124.00 | | 737 124.00 | 737 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 452.00 | | 1 075 452.00 | 1 075 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 269.00 | 614 096.00 | 1 311 173.00 | 1 925 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -109 347.00 | -43 316.00 | | -109 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 496.00 | -66 030.00 | | 165 496.00 |
DL TOTAL (I) | 64 535.00 | -100 961.00 | | 64 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 162.00 | 16 280.00 | | 16 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 162.00 | 16 280.00 | | 16 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 489.00 | 467 763.00 | | 410 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 595.00 | 562 752.00 | | 595 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 393.00 | 117 491.00 | | 224 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 476.00 | 1 153 000.00 | | 1 230 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 173.00 | 1 068 319.00 | | 1 311 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 476.00 | 1 153 000.00 | | 1 230 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 318.00 | | 17 500.00 | 832 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 358.00 | | 17 500.00 | 794 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 753.00 | 48 343.00 | | 565 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 838.00 | 48 343.00 | | 564 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 280.00 | 16 162.00 | 16 280.00 | 16 280.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 280.00 | 16 162.00 | 16 280.00 | 16 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 280.00 | 16 162.00 | 16 280.00 | 16 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 162.00 | 16 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 595.00 | 595 595.00 | | 595 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 794.00 | 147 794.00 | | 147 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VC Groupe et associés | 300 210.00 | 300 210.00 | | 300 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 489.00 | 104 194.00 | 306 295.00 | 410 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 251.00 | 316 206.00 | 37 045.00 | 353 251.00 |
VW T.V.A. | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 476.00 | 924 181.00 | 306 295.00 | 1 230 476.00 |