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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AN Terrains | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
AP Constructions | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 392.00 | 148 553.00 | 5 839.00 | 154 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 105.00 | 410 454.00 | 222 651.00 | 633 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 318.00 | 565 753.00 | 266 564.00 | 832 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 489 832.00 | | 489 832.00 | 489 832.00 |
CF Disponibilités | 291 131.00 | | 291 131.00 | 291 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 755.00 | | 801 755.00 | 801 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 073.00 | 565 753.00 | 1 068 319.00 | 1 634 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -43 316.00 | -27 158.00 | | -43 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 030.00 | -16 158.00 | | -66 030.00 |
DL TOTAL (I) | -100 961.00 | -34 931.00 | | -100 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 280.00 | 6 819.00 | | 16 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 280.00 | 6 819.00 | | 16 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 763.00 | 274 468.00 | | 467 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 752.00 | 382 765.00 | | 562 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 491.00 | 94 521.00 | | 117 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 000.00 | 756 748.00 | | 1 153 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 319.00 | 728 636.00 | | 1 068 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 511.00 | 538 985.00 | | 742 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 818.00 | | 3 500.00 | 828 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 858.00 | | 3 500.00 | 790 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 664.00 | 66 089.00 | | 499 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 749.00 | 66 089.00 | | 498 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 819.00 | 16 280.00 | 6 819.00 | 6 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 819.00 | 16 280.00 | 6 819.00 | 6 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 280.00 | 6 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 752.00 | 562 752.00 | | 562 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 357.00 | 93 357.00 | | 93 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VB T. V. A. | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VC Groupe et associés | 296 739.00 | 296 739.00 | | 296 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 763.00 | 57 274.00 | 410 489.00 | 467 763.00 |
VI Groupe et associés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
VP Divers | 94 406.00 | 94 406.00 | | 94 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 986.00 | 498 941.00 | 37 045.00 | 535 986.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 000.00 | 742 511.00 | 410 489.00 | 1 153 000.00 |