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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AN Terrains | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
AP Constructions | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 114.00 | 80 211.00 | 60 902.00 | 141 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 014.00 | 265 397.00 | 349 618.00 | 615 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 948.00 | 352 354.00 | 448 594.00 | 800 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BZ Autres créances | 387 187.00 | | 387 187.00 | 387 187.00 |
CF Disponibilités | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 020.00 | | 470 020.00 | 470 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 968.00 | 352 354.00 | 918 614.00 | 1 270 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 105 742.00 | 330 839.00 | | 105 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 803.00 | 74 903.00 | | -70 803.00 |
DL TOTAL (I) | 43 324.00 | 414 127.00 | | 43 324.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 53 237.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 230.00 | 17 838.00 | | 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 230.00 | 71 075.00 | | 16 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 191.00 | 153 771.00 | | 386 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 995.00 | 3 315.00 | | 4 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 166.00 | 136 422.00 | | 375 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 708.00 | 133 334.00 | | 92 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 059.00 | 426 842.00 | | 859 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 614.00 | 912 044.00 | | 918 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 450.00 | 400 442.00 | | 528 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 779.00 | | 2 115 779.00 | 2 115 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 779.00 | | 2 115 779.00 | 2 115 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 484.00 | 59 430.00 | | 56 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 330.00 | 9 389.00 | | 15 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 263.00 | 9 389.00 | | 17 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 263.00 | -5 968.00 | | -17 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 184.00 | 2 507 153.00 | | 2 236 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 987.00 | 2 432 251.00 | | 2 306 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 803.00 | 74 903.00 | | -70 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 453.00 | | 411 273.00 | 525 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 777.00 | 800 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 777.00 | 762 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 492.00 | | 411 273.00 | 487 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 253.00 | 32 946.00 | 133 845.00 | 453 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 338.00 | 32 946.00 | 133 845.00 | 452 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 838.00 | 230.00 | 17 838.00 | 17 838.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 075.00 | 230.00 | 55 075.00 | 71 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 075.00 | 230.00 | 55 075.00 | 71 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 55 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 166.00 | 375 166.00 | | 375 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
UX Autres créances clients | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
VC Groupe et associés | 265 264.00 | | | 265 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 191.00 | 55 582.00 | 227 970.00 | 386 191.00 |
VI Groupe et associés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 261.00 | | | 167 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 906.00 | 395 861.00 | 37 045.00 | 432 906.00 |
VW T.V.A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 059.00 | 528 450.00 | 227 970.00 | 859 059.00 |