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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 181.00 | 17 453.00 | 5 727.00 | 23 181.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 123 376.00 | 121 582.00 | 1 793.00 | 123 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 037.00 | 371 968.00 | 333 069.00 | 705 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 443.00 | 216 769.00 | 90 674.00 | 307 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 352.00 | 727 773.00 | 494 579.00 | 1 222 352.00 |
BT Marchandises | 846 337.00 | | 846 337.00 | 846 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 463.00 | 48 615.00 | 596 848.00 | 645 463.00 |
BZ Autres créances | 120 601.00 | | 120 601.00 | 120 601.00 |
CF Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 963.00 | | 88 963.00 | 88 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 558.00 | 48 615.00 | 1 654 942.00 | 1 703 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 910.00 | 776 389.00 | 2 149 521.00 | 2 925 910.00 |
CU Autres participations | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 386 770.00 | | | 386 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
DL TOTAL (I) | 522 465.00 | | | 522 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 715.00 | | | 558 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 231.00 | | | 572 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 004.00 | | | 201 004.00 |
EA Autres dettes | 294 621.00 | | | 294 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 056.00 | | | 1 627 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 521.00 | | | 2 149 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 849.00 | | | 225 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 164 925.00 | | 3 164 925.00 | 3 164 925.00 |
FG Production vendue services | 667 758.00 | | 667 758.00 | 667 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 683.00 | | 3 832 683.00 | 3 832 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 480.00 | |
GE Autres charges | | | 10 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 258.00 | | | -7 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 989.00 | | | 3 864 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 295.00 | | | 3 773 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 556.00 | | 88 256.00 | 1 145 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 459.00 | 1 222 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 459.00 | 1 135 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 458.00 | | 5 967.00 | 32 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 028.00 | | 82 288.00 | 1 065 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 946.00 | 78 286.00 | 11 459.00 | 660 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 213.00 | 239.00 | | 17 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 733.00 | 78 046.00 | 11 459.00 | 643 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 901.00 | 12 480.00 | 9 766.00 | 45 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 901.00 | 12 480.00 | 9 766.00 | 45 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 901.00 | 12 480.00 | 9 766.00 | 45 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 480.00 | 9 766.00 | |