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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 235.00 | 18 340.00 | 2 895.00 | 21 235.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 136 065.00 | 124 570.00 | 11 495.00 | 136 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 114.00 | 497 395.00 | 262 719.00 | 760 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 109.00 | 253 088.00 | 72 022.00 | 325 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 758.00 | 893 392.00 | 416 366.00 | 1 309 758.00 |
BT Marchandises | 1 167 217.00 | | 1 167 217.00 | 1 167 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 539.00 | 21 130.00 | 502 410.00 | 523 539.00 |
BZ Autres créances | 169 758.00 | | 169 758.00 | 169 758.00 |
CF Disponibilités | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 380.00 | 21 130.00 | 1 922 250.00 | 1 943 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 138.00 | 914 522.00 | 2 338 616.00 | 3 253 138.00 |
CU Autres participations | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 680 228.00 | | | 680 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
DL TOTAL (I) | 813 962.00 | | | 813 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 629.00 | | | 427 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 606.00 | | | 202 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 410.00 | | | 672 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 424.00 | | | 161 424.00 |
EA Autres dettes | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 654.00 | | | 1 524 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 616.00 | | | 2 338 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 814.00 | | | 1 429 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 983.00 | | | 233 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 591 790.00 | | 3 591 790.00 | 3 591 790.00 |
FG Production vendue services | 744 948.00 | | 744 945.00 | 744 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 738.00 | | 4 336 738.00 | 4 336 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 767 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 937.00 | |
GE Autres charges | | | 8 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 938.00 | | | 4 379 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 204.00 | | | 4 290 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 265.00 | 66 627.00 | 11 499.00 | 838 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | 1 569.00 | | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 494.00 | 65 058.00 | 11 499.00 | 821 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 606.00 | 202 606.00 | | 202 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 410.00 | 672 410.00 | | 672 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 424.00 | 161 424.00 | | 161 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 629.00 | 332 790.00 | 94 840.00 | 427 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 349.00 | 769 349.00 | | 769 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 300.00 | 769 349.00 | 26 950.00 | 796 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 654.00 | 1 429 814.00 | 94 840.00 | 1 524 654.00 |