| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 799.00 | 21 500.00 | 1 299.00 | 22 799.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 165 333.00 | 131 441.00 | 33 892.00 | 165 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 506.00 | 602 476.00 | 175 030.00 | 777 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 311.00 | 270 844.00 | 84 467.00 | 355 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 184.00 | 1 026 262.00 | 361 922.00 | 1 388 184.00 |
BT Marchandises | 1 382 435.00 | 27 539.00 | 1 354 896.00 | 1 382 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 987.00 | 71 236.00 | 927 751.00 | 998 987.00 |
BZ Autres créances | 130 995.00 | | 130 995.00 | 130 995.00 |
CF Disponibilités | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 168.00 | 98 775.00 | 2 440 393.00 | 2 539 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 352.00 | 1 125 037.00 | 2 802 315.00 | 3 927 352.00 |
CU Autres participations | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 915 988.00 | 850 865.00 | | 915 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 711.00 | 165 123.00 | | 134 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 699.00 | 1 059 989.00 | | 1 094 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 291.00 | 604 759.00 | | 617 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 829.00 | 260.00 | | 35 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 236.00 | 908 139.00 | | 714 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 274.00 | 175 179.00 | | 186 274.00 |
EA Autres dettes | 153 986.00 | 52 143.00 | | 153 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 616.00 | 1 740 480.00 | | 1 707 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 315.00 | 2 800 468.00 | | 2 802 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936 438.00 | | 2 936 438.00 | 2 936 438.00 |
FG Production vendue services | 531 104.00 | | 531 104.00 | 531 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 541.00 | | 3 467 541.00 | 3 467 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 142.00 | |
GE Autres charges | | | 10 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304.00 | 7 758.00 | | 2 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | 7 759.00 | | 2 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 332.00 | 5 899.00 | | 2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 762.00 | 53 570.00 | | 39 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 345.00 | 5 312 480.00 | | 3 533 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 634.00 | 5 147 357.00 | | 3 398 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 711.00 | 165 123.00 | | 134 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 536.00 | 39 726.00 | | 986 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 235.00 | 265.00 | | 21 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 301.00 | 39 461.00 | | 965 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 765.00 | 27 539.00 | 39 765.00 | 39 765.00 |
6T Sur comptes clients | 20 091.00 | 57 603.00 | 6 459.00 | 20 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 856.00 | 85 142.00 | 46 224.00 | 59 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 856.00 | 85 142.00 | 46 224.00 | 59 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 236.00 | 714 236.00 | | 714 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 274.00 | 186 274.00 | | 186 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 986.00 | 153 986.00 | | 153 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 292.00 | 377 429.00 | 239 863.00 | 617 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154 811.00 | 1 154 811.00 | | 1 154 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 761.00 | 1 154 811.00 | 26 950.00 | 1 181 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 616.00 | 1 467 753.00 | 239 863.00 | 1 707 616.00 |