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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 110.00 | 15 575.00 | 4 534.00 | 20 110.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 123 376.00 | 122 411.00 | 965.00 | 123 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 207.00 | 403 151.00 | 333 056.00 | 736 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 744.00 | 234 448.00 | 96 296.00 | 330 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 631.00 | 775 585.00 | 498 046.00 | 1 273 631.00 |
BT Marchandises | 1 066 354.00 | | 1 066 354.00 | 1 066 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 002.00 | 26 001.00 | 688 001.00 | 714 002.00 |
BZ Autres créances | 187 521.00 | | 187 521.00 | 187 521.00 |
CF Disponibilités | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 212.00 | 26 001.00 | 2 012 211.00 | 2 038 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 843.00 | 801 586.00 | 2 510 257.00 | 3 311 843.00 |
CU Autres participations | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 478 465.00 | | | 478 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 293.00 | | | 96 293.00 |
DL TOTAL (I) | 618 759.00 | | | 618 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 652.00 | | | 666 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 146.00 | | | 226 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 255.00 | | | 734 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 081.00 | | | 184 081.00 |
EA Autres dettes | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 498.00 | | | 1 891 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 257.00 | | | 2 510 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 845.00 | | | 1 625 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 453.00 | | | 277 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 349 835.00 | | 3 349 835.00 | 3 349 835.00 |
FG Production vendue services | 650 532.00 | | 650 532.00 | 650 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 367.00 | | 4 000 367.00 | 4 000 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 682 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 624.00 | |
GE Autres charges | | | 23 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 503.00 | | | -29 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 125.00 | | | 4 063 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 831.00 | | | 3 966 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 293.00 | | | 96 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 616.00 | 7 624.00 | 30 239.00 | 48 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 616.00 | 7 624.00 | 30 239.00 | 48 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 616.00 | 7 624.00 | 30 239.00 | 48 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 146.00 | 226 146.00 | | 226 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 255.00 | 734 255.00 | | 734 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 365.00 | 80 365.00 | | 80 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 652.00 | 400 998.00 | 265 653.00 | 666 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 081.00 | 184 081.00 | | 184 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 244.00 | 969 335.00 | 22 909.00 | 992 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 498.00 | 1 625 845.00 | 265 653.00 | 1 891 498.00 |