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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 165 333.00 | 128 241.00 | 37 093.00 | 165 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 506.00 | 579 345.00 | 198 161.00 | 777 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 954.00 | 257 716.00 | 82 239.00 | 339 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 263.00 | 986 536.00 | 384 728.00 | 1 371 263.00 |
BT Marchandises | 1 535 617.00 | 39 765.00 | 1 495 852.00 | 1 535 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 767.00 | 20 091.00 | 727 676.00 | 747 767.00 |
BZ Autres créances | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 138 311.00 | | 138 311.00 | 138 311.00 |
CF Disponibilités | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 597.00 | 59 856.00 | 2 415 741.00 | 2 475 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 861.00 | 1 046 392.00 | 2 800 468.00 | 3 846 861.00 |
CU Autres participations | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 850 865.00 | 769 962.00 | | 850 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 123.00 | 80 903.00 | | 165 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 989.00 | 894 866.00 | | 1 059 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 759.00 | 515 984.00 | | 604 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 50 006.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 139.00 | 868 827.00 | | 908 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 179.00 | 265 254.00 | | 175 179.00 |
EA Autres dettes | 52 143.00 | 55 421.00 | | 52 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 480.00 | 1 755 491.00 | | 1 740 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 468.00 | 2 650 357.00 | | 2 800 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 407 939.00 | | 4 407 939.00 | 4 407 939.00 |
FG Production vendue services | 873 870.00 | | 873 870.00 | 873 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 809.00 | | 5 281 809.00 | 5 281 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 614 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 009.00 | |
GE Autres charges | | | 15 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 758.00 | 183.00 | | 7 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 10 038.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 759.00 | 10 221.00 | | 7 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 594.00 | | 1 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 1 494.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 899.00 | 8 727.00 | | 5 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 570.00 | 24 810.00 | | 53 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 480.00 | 4 314 651.00 | | 5 312 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 357.00 | 4 233 748.00 | | 5 147 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 123.00 | 80 903.00 | | 165 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 761.00 | 63 775.00 | | 922 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 908.00 | 1 327.00 | | 19 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 853.00 | 62 448.00 | | 902 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 376.00 | 9 244.00 | 5 529.00 | 16 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 376.00 | 49 009.00 | 5 529.00 | 16 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 376.00 | 49 009.00 | 5 529.00 | 16 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 139.00 | 908 139.00 | | 908 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 759.00 | 256 063.00 | 348 696.00 | 604 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 179.00 | 175 179.00 | | 175 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 723.00 | 921 723.00 | | 921 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 673.00 | 921 723.00 | 26 950.00 | 948 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 480.00 | 1 391 784.00 | 348 696.00 | 1 740 480.00 |