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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 235.00 | 19 908.00 | 1 327.00 | 21 235.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 137 311.00 | 126 085.00 | 11 226.00 | 137 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 726.00 | 539 464.00 | 226 262.00 | 765 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 954.00 | 237 304.00 | 97 650.00 | 334 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 461.00 | 922 761.00 | 403 700.00 | 1 326 461.00 |
BT Marchandises | 1 231 599.00 | | 1 231 599.00 | 1 231 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 903.00 | 16 376.00 | 718 527.00 | 734 903.00 |
BZ Autres créances | 174 331.00 | | 174 331.00 | 174 331.00 |
CF Disponibilités | 90 373.00 | | 90 373.00 | 90 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 033.00 | 16 376.00 | 2 246 657.00 | 2 263 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 494.00 | 939 137.00 | 2 650 357.00 | 3 589 494.00 |
CU Autres participations | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 769 962.00 | 680 228.00 | | 769 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 903.00 | 89 734.00 | | 80 903.00 |
DL TOTAL (I) | 894 866.00 | 813 962.00 | | 894 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 984.00 | 427 630.00 | | 515 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 006.00 | 202 605.00 | | 50 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 827.00 | 672 410.00 | | 868 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 254.00 | 161 424.00 | | 265 254.00 |
EA Autres dettes | 55 421.00 | 60 584.00 | | 55 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 491.00 | 1 524 654.00 | | 1 755 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 357.00 | 2 338 616.00 | | 2 650 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 439 872.00 | | 3 439 872.00 | 3 439 872.00 |
FG Production vendue services | 746 451.00 | | 746 451.00 | 746 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 323.00 | | 4 186 323.00 | 4 186 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 20 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 11 155.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 038.00 | 1 500.00 | | 10 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 221.00 | 12 655.00 | | 10 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 90.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 1 685.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 1 775.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 727.00 | 10 879.00 | | 8 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 810.00 | 28 517.00 | | 24 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 651.00 | 4 379 938.00 | | 4 314 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 748.00 | 4 290 204.00 | | 4 233 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 903.00 | 89 734.00 | | 80 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 665.00 | 4 887.00 | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 392.00 | 68 954.00 | 39 584.00 | 893 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 340.00 | 1 569.00 | | 18 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 053.00 | 67 385.00 | 39 584.00 | 875 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 827.00 | 868 827.00 | | 868 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 253.00 | 265 253.00 | | 265 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 984.00 | 135 469.00 | 380 515.00 | 515 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941 061.00 | 941 061.00 | | 941 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 011.00 | 941 061.00 | 26 950.00 | 968 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 491.00 | 1 374 976.00 | 380 515.00 | 1 755 491.00 |