| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 163.00 | 203 250.00 | 402 913.00 | 606 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 660.00 | 131 614.00 | 264 046.00 | 395 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 211.00 | | 335 211.00 | 335 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 891.00 | 335 721.00 | 1 252 170.00 | 1 587 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 967.00 | | 365 967.00 | 365 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 857.00 | 1 233.00 | 1 302 625.00 | 1 303 857.00 |
BZ Autres créances | 749 931.00 | | 749 931.00 | 749 931.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 334 227.00 | | 334 227.00 | 334 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 982.00 | 1 233.00 | 2 752 749.00 | 2 753 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 873.00 | 336 954.00 | 4 004 919.00 | 4 341 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 295 193.00 | 295 193.00 | | 295 193.00 |
DG Autres réserves | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DH Report à nouveau | 189 992.00 | -66 852.00 | | 189 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 063.00 | 256 844.00 | | 911 063.00 |
DK Provisions réglementées | 33 391.00 | 12 554.00 | | 33 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 147.00 | 612 247.00 | | 1 544 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 429.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 597.00 | 177 677.00 | | 173 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | 2 287.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 105.00 | 1 860 166.00 | | 1 499 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 141.00 | 652 709.00 | | 536 141.00 |
EA Autres dettes | 180 836.00 | 80 381.00 | | 180 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 923.00 | 164 553.00 | | 70 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 771.00 | 2 937 773.00 | | 2 460 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 919.00 | 3 554 449.00 | | 4 004 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 142.00 | | 435 142.00 | 435 142.00 |
FD Production vendue biens | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
FG Production vendue services | 7 716 142.00 | | 7 716 142.00 | 7 716 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 194 368.00 | | 8 194 368.00 | 8 194 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 326 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 856 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 459 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 348 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176.00 | 6 210.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 6 544.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 621.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 013.00 | 18 764.00 | | 21 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 013.00 | 23 385.00 | | 21 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 837.00 | -16 841.00 | | -20 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 270.00 | -533.00 | | 46 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 771.00 | 7 376 308.00 | | 8 326 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 706.00 | 7 119 466.00 | | 7 415 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 063.00 | 256 844.00 | | 911 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 636.00 | | 99 255.00 | 1 488 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 856.00 | | | 250 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 569.00 | | 99 255.00 | 902 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 211.00 | | | 335 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 932.00 | 180 789.00 | | 154 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 850.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 926.00 | 179 939.00 | | 154 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 554.00 | 21 013.00 | 176.00 | 12 554.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 983.00 | 22 246.00 | 4 605.00 | 16 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | 4 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 013.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 105.00 | 1 499 105.00 | | 1 499 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 740.00 | 232 740.00 | | 232 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 005.00 | 181 005.00 | | 181 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 211.00 | | | 335 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 857.00 | | | 1 303 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
VB T. V. A. | 313 025.00 | | | 313 025.00 |
VC Groupe et associés | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VI Groupe et associés | 173 597.00 | 173 597.00 | | 173 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 551.00 | | | 207 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 782.00 | | | 191 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 227.00 | | | 334 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 225.00 | 2 388 014.00 | 335 211.00 | 2 723 225.00 |
VW T.V.A. | 187 261.00 | 187 261.00 | | 187 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 771.00 | 2 460 771.00 | | 2 460 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |