| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AP Constructions | 305 423.00 | 9 204.00 | 296 219.00 | 305 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 774.00 | 265 676.00 | 351 098.00 | 616 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 640.00 | 93 102.00 | 40 538.00 | 133 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 192.00 | 368 838.00 | 1 099 354.00 | 1 468 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 596.00 | | 156 596.00 | 156 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 916.00 | | 791 916.00 | 791 916.00 |
BZ Autres créances | 657 360.00 | | 657 360.00 | 657 360.00 |
CF Disponibilités | 114 279.00 | | 114 279.00 | 114 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 654.00 | | 1 726 654.00 | 1 726 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 846.00 | 368 838.00 | 2 826 008.00 | 3 194 846.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 295 193.00 | 295 193.00 | | 295 193.00 |
DG Autres réserves | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DH Report à nouveau | 983 217.00 | 1 101 055.00 | | 983 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 527.00 | -117 839.00 | | -742 527.00 |
DK Provisions réglementées | 49 997.00 | 35 298.00 | | 49 997.00 |
DL TOTAL (I) | 700 388.00 | 1 428 215.00 | | 700 388.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 424.00 | 70.00 | | 401 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 169.00 | 577 053.00 | | 1 015 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 456.00 | 468 430.00 | | 426 456.00 |
EA Autres dettes | 22 568.00 | 17 666.00 | | 22 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 617.00 | 1 063 219.00 | | 1 865 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 008.00 | 2 491 436.00 | | 2 826 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 478.00 | | 634 478.00 | 634 478.00 |
FD Production vendue biens | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
FG Production vendue services | 3 753 241.00 | 69 125.00 | 3 822 366.00 | 3 753 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 397 110.00 | 69 125.00 | 4 466 235.00 | 4 397 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 669.00 | 117 432.00 | | 19 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 642.00 | 5 251.00 | | 14 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 311.00 | 127 071.00 | | 34 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 711.00 | 245 625.00 | | 33 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 341.00 | 7 158.00 | | 29 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 052.00 | 252 783.00 | | 63 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 741.00 | -125 712.00 | | -28 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 451.00 | 6 358 779.00 | | 4 608 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 978.00 | 6 476 618.00 | | 5 350 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 527.00 | -117 839.00 | | -742 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 627.00 | | 528 033.00 | 1 207 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 711.00 | 161 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 468.00 | 1 468 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 757.00 | 1 055 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 856.00 | | | 250 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 561.00 | | 528 032.00 | 621 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 210.00 | | 1.00 | 335 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 120.00 | 235 763.00 | 60 046.00 | 311 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 264.00 | 235 763.00 | 60 046.00 | 310 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 298.00 | 29 341.00 | 14 642.00 | 35 298.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 599.00 | 289 341.00 | 18 943.00 | 39 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 000.00 | 4 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 341.00 | 14 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 169.00 | 1 015 169.00 | | 1 015 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 197.00 | 101 197.00 | | 101 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 512.00 | 164 512.00 | | 164 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
UX Autres créances clients | 791 916.00 | | | 791 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | | | 888.00 |
VB T. V. A. | 94 269.00 | | | 94 269.00 |
VC Groupe et associés | 208 379.00 | | | 208 379.00 |
VI Groupe et associés | 401 424.00 | 401 424.00 | | 401 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 711.00 | | | 173 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 684.00 | | | 171 684.00 |
VP Divers | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 540.00 | | | 174 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 280.00 | 1 455 780.00 | 161 500.00 | 1 617 280.00 |
VW T.V.A. | 145 196.00 | 145 196.00 | | 145 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 617.00 | 1 865 617.00 | | 1 865 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |