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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AP Constructions | 10 001.00 | 432.00 | 9 569.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 064.00 | 234 830.00 | 234 234.00 | 469 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 496.00 | 75 002.00 | 67 494.00 | 142 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 210.00 | | 335 210.00 | 335 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 627.00 | 311 120.00 | 896 507.00 | 1 207 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 320.00 | | 425 320.00 | 425 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 669.00 | 4 301.00 | 637 368.00 | 641 669.00 |
BZ Autres créances | 420 406.00 | | 420 406.00 | 420 406.00 |
CF Disponibilités | 102 769.00 | | 102 769.00 | 102 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 230.00 | 4 301.00 | 1 594 929.00 | 1 599 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 857.00 | 315 421.00 | 2 491 436.00 | 2 806 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 295 193.00 | 295 193.00 | | 295 193.00 |
DG Autres réserves | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 055.00 | 189 992.00 | | 1 101 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 839.00 | 911 063.00 | | -117 839.00 |
DK Provisions réglementées | 35 298.00 | 33 391.00 | | 35 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 917.00 | 1 544 147.00 | | 1 392 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 298.00 | 33 391.00 | | 35 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 173 597.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 053.00 | 1 499 105.00 | | 577 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 430.00 | 536 141.00 | | 468 430.00 |
EA Autres dettes | 17 666.00 | 180 836.00 | | 17 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 100.00 | 2 460 771.00 | | 1 003 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 315.00 | 4 004 919.00 | | 2 431 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 193.00 | | 131 193.00 | 131 193.00 |
FD Production vendue biens | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
FG Production vendue services | 5 920 341.00 | | 5 920 341.00 | 5 920 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 078 928.00 | | 6 078 928.00 | 6 078 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 231 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 356 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 432.00 | | | 117 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 251.00 | 176.00 | | 5 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 071.00 | 176.00 | | 127 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 625.00 | | | 245 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 158.00 | 21 013.00 | | 7 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 854.00 | 21 189.00 | | 379 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 712.00 | -20 837.00 | | -125 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 46 270.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 779.00 | 8 326 771.00 | | 6 358 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 618.00 | 7 415 708.00 | | 6 476 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 839.00 | 911 063.00 | | -117 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 891.00 | | 52 831.00 | 1 587 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 095.00 | 1 207 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 095.00 | 621 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 856.00 | | | 250 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 824.00 | | 52 832.00 | 1 001 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 211.00 | | -1.00 | 335 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 721.00 | 162 869.00 | 187 470.00 | 335 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 865.00 | 162 869.00 | 187 470.00 | 334 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 391.00 | 7 158.00 | 5 251.00 | 33 391.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | 4 301.00 | 1 233.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | 4 301.00 | 1 233.00 | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 624.00 | 11 459.00 | 6 484.00 | 34 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 301.00 | 1 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 158.00 | 5 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 053.00 | 577 053.00 | | 577 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 328.00 | 130 328.00 | | 130 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 885.00 | 188 885.00 | | 188 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 210.00 | | | 335 210.00 |
UX Autres créances clients | 641 669.00 | | | 641 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
VC Groupe et associés | 209 567.00 | | | 209 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 709.00 | | | 120 709.00 |
VP Divers | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 353.00 | 1 071 143.00 | 335 210.00 | 1 406 353.00 |
VW T.V.A. | 128 907.00 | 128 907.00 | | 128 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 219.00 | 1 063 219.00 | | 1 063 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |