| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AP Constructions | 310 774.00 | 35 994.00 | 274 780.00 | 310 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 831.00 | 388 252.00 | 620 579.00 | 1 008 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 416.00 | 89 890.00 | 50 526.00 | 140 416.00 |
BF Prêts | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 468.00 | 514 993.00 | 1 548 475.00 | 2 063 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 279.00 | | 879 279.00 | 879 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 010.00 | 178.00 | 1 668 832.00 | 1 669 010.00 |
BZ Autres créances | 423 889.00 | | 423 889.00 | 423 889.00 |
CF Disponibilités | 362 862.00 | | 362 862.00 | 362 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 335 040.00 | 178.00 | 3 334 862.00 | 3 335 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 508.00 | 515 170.00 | 4 883 337.00 | 5 398 508.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 295 193.00 | 295 193.00 | | 295 193.00 |
DG Autres réserves | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DH Report à nouveau | 240 690.00 | 983 217.00 | | 240 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 968.00 | -742 527.00 | | -246 968.00 |
DK Provisions réglementées | 124 551.00 | 49 997.00 | | 124 551.00 |
DL TOTAL (I) | 527 974.00 | 700 388.00 | | 527 974.00 |
DP Provisions pour risques | 64 353.00 | 260 000.00 | | 64 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 353.00 | 260 000.00 | | 64 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 540.00 | 401 424.00 | | 1 110 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 728.00 | 1 015 169.00 | | 2 389 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 132.00 | 426 456.00 | | 640 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 148 270.00 | 22 568.00 | | 148 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 010.00 | 1 865 618.00 | | 4 291 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 337.00 | 2 826 006.00 | | 4 883 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 870.00 | | 295 870.00 | 295 870.00 |
FD Production vendue biens | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
FG Production vendue services | 8 950 096.00 | 367 351.00 | 9 317 447.00 | 8 950 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 247 278.00 | 367 351.00 | 9 614 629.00 | 9 247 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 964 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 922 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 353.00 | |
GE Autres charges | | | 667 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 121 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 669.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 461.00 | 14 642.00 | | 7 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 033.00 | 34 311.00 | | 8 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 145.00 | 33 711.00 | | 16 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 015.00 | 29 341.00 | | 82 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 160.00 | 63 052.00 | | 98 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 127.00 | -28 741.00 | | -90 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 972 163.00 | 4 608 450.00 | | 9 972 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 219 132.00 | 5 350 977.00 | | 10 219 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 968.00 | -742 527.00 | | -246 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 192.00 | | 633 266.00 | 1 468 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 990.00 | 2 063 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 990.00 | 1 460 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 856.00 | | 190 000.00 | 250 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 836.00 | | 442 175.00 | 1 055 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 499.00 | | 1 091.00 | 161 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 837.00 | 168 000.00 | 21 845.00 | 368 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 981.00 | 168 000.00 | 21 845.00 | 367 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 997.00 | 82 015.00 | 7 461.00 | 49 997.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 64 353.00 | 260 000.00 | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 309 997.00 | 146 546.00 | 267 461.00 | 309 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 531.00 | 260 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 015.00 | 7 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 728.00 | 2 389 728.00 | | 2 389 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 347.00 | 112 347.00 | | 112 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 271.00 | 168 271.00 | | 168 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 270.00 | 148 270.00 | | 148 270.00 |
UP Prêts | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 010.00 | 1 669 010.00 | | 1 669 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -212.00 | -212.00 | | -212.00 |
VB T. V. A. | 362 486.00 | 362 486.00 | | 362 486.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 540.00 | 1 110 540.00 | | 1 110 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 490.00 | 2 092 899.00 | 162 591.00 | 2 255 490.00 |
VW T.V.A. | 347 045.00 | 347 045.00 | | 347 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 010.00 | 4 291 010.00 | | 4 291 010.00 |