| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AP Constructions | 348 841.00 | 64 277.00 | 284 564.00 | 348 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 318.00 | 504 713.00 | 565 605.00 | 1 070 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 419.00 | 100 497.00 | 43 922.00 | 144 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 525.00 | 670 343.00 | 1 502 182.00 | 2 172 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 612.00 | | 829 612.00 | 829 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 090.00 | 533.00 | 1 360 558.00 | 1 361 090.00 |
BZ Autres créances | 532 325.00 | | 532 325.00 | 532 325.00 |
CF Disponibilités | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 495.00 | 533.00 | 2 791 962.00 | 2 792 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 019.00 | 670 876.00 | 4 294 144.00 | 4 965 019.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 295 193.00 | | | 295 193.00 |
DG Autres réserves | 297.00 | | | 297.00 |
DH Report à nouveau | -6 278.00 | | | -6 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 312.00 | | | 870 312.00 |
DK Provisions réglementées | 174 577.00 | | | 174 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 312.00 | | | 1 448 312.00 |
DP Provisions pour risques | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 141.00 | | | 174 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 413.00 | | | 2 031 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 816.00 | | | 526 816.00 |
EA Autres dettes | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 033.00 | | | 2 815 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 144.00 | | | 4 294 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 033.00 | | | 2 815 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 141.00 | | | 174 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 036.00 | | 303 036.00 | 303 036.00 |
FD Production vendue biens | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FG Production vendue services | 12 261 324.00 | 646 914.00 | 12 908 238.00 | 12 261 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 564 694.00 | 646 914.00 | 13 211 608.00 | 12 564 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 527 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 582 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 928.00 | |
GE Autres charges | | | 616 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 605 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 773.00 | | | -48 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 544 750.00 | | | 13 544 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 674 438.00 | | | 12 674 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 312.00 | | | 870 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 468.00 | | 117 974.00 | 2 063 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 918.00 | 2 172 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 918.00 | 1 569 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 856.00 | | | 440 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 022.00 | | 117 974.00 | 1 460 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 590.00 | | | 162 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 993.00 | 164 268.00 | 8 918.00 | 514 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 137.00 | 164 268.00 | 8 918.00 | 514 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 551.00 | 62 390.00 | 12 364.00 | 124 551.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 353.00 | 26 928.00 | 60 482.00 | 64 353.00 |
6T Sur comptes clients | 178.00 | 533.00 | 178.00 | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | 533.00 | 178.00 | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 082.00 | 89 851.00 | 73 024.00 | 189 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 461.00 | 60 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 390.00 | 12 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 413.00 | 2 031 413.00 | | 2 031 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 405.00 | 135 405.00 | | 135 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 072.00 | 141 072.00 | | 141 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 245.00 | 82 245.00 | | 82 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UP Prêts | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 661.00 | 1 360 661.00 | | 1 360 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 278 445.00 | 278 445.00 | | 278 445.00 |
VC Groupe et associés | 64 204.00 | 64 204.00 | | 64 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 141.00 | 174 141.00 | | 174 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 090.00 | 161 090.00 | | 161 090.00 |
VP Divers | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 006.00 | 1 893 415.00 | 162 591.00 | 2 056 006.00 |
VW T.V.A. | 244 120.00 | 244 120.00 | | 244 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 033.00 | 2 815 033.00 | | 2 815 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
ST Autres comptes | 1 140 694.00 | | | 1 140 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 703 586.00 | | | 1 703 586.00 |
YT Sous‐traitance | 6 038 685.00 | | | 6 038 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 682 189.00 | | | 682 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 395 855.00 | | | 395 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426 687.00 | | | 426 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 496 873.00 | | | 2 496 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 048 517.00 | | | 2 048 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 582 854.00 | | | 9 582 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |