| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AP Constructions | 348 841.00 | 95 311.00 | 253 530.00 | 348 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 270.00 | 615 599.00 | 471 671.00 | 1 087 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 187.00 | 120 215.00 | 49 972.00 | 170 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BF Prêts | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 054 886.00 | 831 981.00 | 1 222 905.00 | 2 054 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 978.00 | | 792 978.00 | 792 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 249.00 | 15 103.00 | 1 886 145.00 | 1 901 249.00 |
BZ Autres créances | 1 094 628.00 | | 1 094 628.00 | 1 094 628.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 788 854.00 | 15 103.00 | 3 773 751.00 | 3 788 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 740.00 | 847 084.00 | 4 996 656.00 | 5 843 740.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 295 193.00 | 295 193.00 | | 295 193.00 |
DG Autres réserves | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DH Report à nouveau | 429 035.00 | -6 278.00 | | 429 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 424.00 | 870 312.00 | | 796 424.00 |
DK Provisions réglementées | 202 580.00 | 174 577.00 | | 202 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 740.00 | 1 448 312.00 | | 1 837 740.00 |
DP Provisions pour risques | 30 941.00 | 30 799.00 | | 30 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 941.00 | 30 799.00 | | 30 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 617.00 | 46.00 | | 167 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 657.00 | 2 031 413.00 | | 2 301 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 281.00 | 526 816.00 | | 647 281.00 |
EA Autres dettes | 11 420.00 | 82 245.00 | | 11 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 127 974.00 | 2 815 033.00 | | 3 127 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 656.00 | 4 294 144.00 | | 4 996 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 110.00 | | 339 110.00 | 339 110.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 746 485.00 | 555 638.00 | 14 302 123.00 | 13 746 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 085 595.00 | 555 638.00 | 14 641 233.00 | 14 085 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 774 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 818 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 644.00 | |
GE Autres charges | | | 676 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 772 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 688.00 | 4 447.00 | | 2 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 296.00 | 12 364.00 | | 8 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 984.00 | 16 811.00 | | 10 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 785.00 | 62 390.00 | | 48 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 785.00 | 65 585.00 | | 48 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 801.00 | -48 773.00 | | -37 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 617.00 | | | 167 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 785 416.00 | 13 544 750.00 | | 14 785 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 988 992.00 | 12 674 438.00 | | 13 988 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 424.00 | 870 312.00 | | 796 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 525.00 | | 43 862.00 | 2 172 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 500.00 | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 500.00 | 2 054 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 856.00 | | | 440 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 078.00 | | 43 862.00 | 1 569 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 590.00 | | | 162 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 343.00 | 161 638.00 | | 670 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 487.00 | 161 638.00 | | 669 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 577.00 | 36 299.00 | 8 296.00 | 174 577.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 799.00 | 27 130.00 | 26 988.00 | 30 799.00 |
6T Sur comptes clients | 533.00 | 14 746.00 | 175.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | 14 746.00 | 175.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 909.00 | 78 175.00 | 35 460.00 | 205 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 390.00 | 27 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 785.00 | 8 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 657.00 | 2 301 657.00 | | 2 301 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 447.00 | 143 447.00 | | 143 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 553.00 | 124 553.00 | | 124 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UP Prêts | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 188.00 | 1 900 188.00 | | 1 900 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -958.00 | -958.00 | | -958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 225 046.00 | 225 046.00 | | 225 046.00 |
VC Groupe et associés | 851 648.00 | 851 648.00 | | 851 648.00 |
VI Groupe et associés | 167 617.00 | 167 617.00 | | 167 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VP Divers | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 967.00 | 2 995 876.00 | 1 091.00 | 2 996 967.00 |
VW T.V.A. | 374 101.00 | 374 101.00 | | 374 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 974.00 | 3 127 974.00 | | 3 127 974.00 |