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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 501 158.00 | | 2 501 158.00 | 2 501 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 406.00 | | 2 719 406.00 | 2 719 406.00 |
BZ Autres créances | 128 984.00 | 128 984.00 | | 128 984.00 |
CF Disponibilités | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 679.00 | 128 984.00 | 77 695.00 | 206 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 085.00 | 128 984.00 | 2 797 101.00 | 2 926 085.00 |
CU Autres participations | 218 248.00 | | 218 248.00 | 218 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
DH Report à nouveau | 164 223.00 | 72 859.00 | | 164 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 782.00 | 91 364.00 | | -67 782.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 222 923.00 | 290 705.00 | | 222 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 91.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 607.00 | 1 937 668.00 | | 2 514 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 180.00 | 49 208.00 | | 49 180.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 178.00 | 1 996 968.00 | | 2 574 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 101.00 | 2 287 672.00 | | 2 797 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 178.00 | 1 996 968.00 | | 2 574 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 211.00 | 133 361.00 | | 66 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 993.00 | 41 997.00 | | 133 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 782.00 | 91 364.00 | | -67 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 230.00 | | 544 897.00 | 2 203 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 721.00 | | 2 719 406.00 | 28 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 721.00 | | 2 719 406.00 | 28 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203 230.00 | | 544 897.00 | 2 203 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 139.00 | 86 845.00 | | 42 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 139.00 | 86 845.00 | | 42 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 639.00 | 86 845.00 | | 49 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 407.00 | 258 407.00 | | 258 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 501 158.00 | 2 501 158.00 | | 2 501 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 256 200.00 | 2 256 200.00 | | 2 256 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 984.00 | | | 128 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 142.00 | 2 630 142.00 | | 2 630 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 178.00 | 2 574 178.00 | | 2 574 178.00 |