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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 389 169.00 | | 1 389 169.00 | 1 389 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 309.00 | 198 229.00 | 1 409 080.00 | 1 607 309.00 |
BZ Autres créances | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CF Disponibilités | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 701.00 | 198 229.00 | 1 439 472.00 | 1 637 701.00 |
CU Autres participations | 218 140.00 | 198 229.00 | 19 911.00 | 218 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
DH Report à nouveau | 305 629.00 | 356 416.00 | | 305 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 174.00 | -50 788.00 | | -18 174.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 413 937.00 | 432 110.00 | | 413 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 711.00 | 1 131 134.00 | | 1 023 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 140.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 535.00 | 1 132 358.00 | | 1 025 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 472.00 | 1 564 468.00 | | 1 439 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 535.00 | 1 132 358.00 | | 1 025 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 999.00 | 20 692.00 | | 138 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 172.00 | 71 480.00 | | 157 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 174.00 | -50 788.00 | | -18 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 244.00 | | 16 065.00 | 1 591 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 244.00 | | 16 065.00 | 1 591 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 827.00 | 142 402.00 | | 55 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 327.00 | 142 402.00 | | 63 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 142 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 389 169.00 | 1 389 169.00 | | 1 389 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 736.00 | 1 017 736.00 | | 1 017 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 726.00 | 1 394 726.00 | | 1 394 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 535.00 | 1 025 535.00 | | 1 025 535.00 |