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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 456 620.00 | | 1 456 620.00 | 1 456 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 760.00 | | 1 674 760.00 | 1 674 760.00 |
BZ Autres créances | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
CF Disponibilités | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 728.00 | | 1 710 728.00 | 1 710 728.00 |
CU Autres participations | 218 140.00 | | 218 140.00 | 218 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
DH Report à nouveau | 334 513.00 | 384 107.00 | | 334 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 904.00 | -49 595.00 | | 21 904.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 482 898.00 | 460 994.00 | | 482 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 638.00 | 1 150 040.00 | | 1 226 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 227 830.00 | 1 204 216.00 | | 1 227 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 728.00 | 1 665 210.00 | | 1 710 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 830.00 | 1 204 216.00 | | 1 227 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 226 638.00 | | | 1 226 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 467.00 | 52 984.00 | | 23 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 938.00 | 32 806.00 | | 62 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 034.00 | 82 400.00 | | 41 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 904.00 | -49 595.00 | | 21 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 783.00 | | 18 977.00 | 1 655 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 783.00 | | 18 977.00 | 1 655 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 851.00 | 130 851.00 | | 130 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 456 620.00 | 1 456 620.00 | | 1 456 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 787.00 | 1 095 787.00 | | 1 095 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 137.00 | 1 486 137.00 | | 1 486 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 830.00 | 1 227 830.00 | | 1 227 830.00 |