| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 437 643.00 | | 1 437 643.00 | 1 437 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 783.00 | | 1 655 783.00 | 1 655 783.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 210.00 | | 1 665 210.00 | 1 665 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 437 643.00 | | | 1 437 643.00 |
CU Autres participations | 218 140.00 | | 218 140.00 | 218 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
DH Report à nouveau | 384 107.00 | 96 441.00 | | 384 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 595.00 | 287 666.00 | | -49 595.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 460 994.00 | 510 589.00 | | 460 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 247.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 040.00 | 2 898 095.00 | | 1 150 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 49 676.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 216.00 | 2 948 018.00 | | 1 204 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 210.00 | 3 458 607.00 | | 1 665 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 216.00 | 2 948 018.00 | | 1 204 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 806.00 | 467 339.00 | | 32 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 400.00 | 179 673.00 | | 82 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 595.00 | 287 666.00 | | -49 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 214.00 | | 119 569.00 | 3 446 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 910 000.00 | | 1 655 783.00 | 1 910 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 910 000.00 | | 1 655 783.00 | 1 910 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446 214.00 | | 119 569.00 | 3 446 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 437 643.00 | 1 437 643.00 | | 1 437 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 130.00 | 1 112 130.00 | | 1 112 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 688.00 | 1 437 688.00 | | 1 437 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 216.00 | 1 204 216.00 | | 1 204 216.00 |