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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 228 074.00 | | 3 228 074.00 | 3 228 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 214.00 | | 3 446 214.00 | 3 446 214.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 607.00 | | 3 458 607.00 | 3 458 607.00 |
CU Autres participations | 218 140.00 | | 218 140.00 | 218 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
DH Report à nouveau | 96 441.00 | 164 223.00 | | 96 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 666.00 | -67 782.00 | | 287 666.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 510 589.00 | 222 923.00 | | 510 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 391.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 095.00 | 2 514 607.00 | | 2 898 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 676.00 | 49 180.00 | | 49 676.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 948 018.00 | 2 574 178.00 | | 2 948 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 607.00 | 2 797 101.00 | | 3 458 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 018.00 | 2 574 178.00 | | 2 948 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 339.00 | 66 211.00 | | 467 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 673.00 | 133 993.00 | | 179 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 666.00 | -67 782.00 | | 287 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 406.00 | | 726 916.00 | 2 719 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 3 446 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 3 446 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719 406.00 | | 726 916.00 | 2 719 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 984.00 | | 128 984.00 | 128 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 984.00 | | 128 984.00 | 128 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 484.00 | | 128 984.00 | 136 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 228 074.00 | 3 228 074.00 | | 3 228 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 857 520.00 | 2 857 520.00 | | 2 857 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 351.00 | | | 229 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 274.00 | 3 236 274.00 | | 3 236 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 018.00 | 2 948 018.00 | | 2 948 018.00 |