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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 373 104.00 | | 1 373 104.00 | 1 373 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 244.00 | 55 827.00 | 1 535 417.00 | 1 591 244.00 |
BZ Autres créances | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CF Disponibilités | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 295.00 | 55 827.00 | 1 564 468.00 | 1 620 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 373 104.00 | | | 1 373 104.00 |
CU Autres participations | 218 140.00 | 55 827.00 | 162 313.00 | 218 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
DH Report à nouveau | 356 416.00 | 334 513.00 | | 356 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 788.00 | 21 904.00 | | -50 788.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 432 110.00 | 482 898.00 | | 432 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 52.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 134.00 | 1 226 638.00 | | 1 131 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 358.00 | 1 227 830.00 | | 1 132 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 468.00 | 1 710 728.00 | | 1 564 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 358.00 | 1 227 830.00 | | 1 132 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 692.00 | 62 938.00 | | 20 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 480.00 | 41 034.00 | | 71 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 788.00 | 21 904.00 | | -50 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 760.00 | | 16 483.00 | 1 674 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1 591 244.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 1 591 244.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 760.00 | | 16 483.00 | 1 674 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 55 827.00 | | 7 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 160.00 | 128 160.00 | | 128 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 373 104.00 | 1 373 104.00 | | 1 373 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 973.00 | 1 002 973.00 | | 1 002 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 572.00 | 1 396 572.00 | | 1 396 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 358.00 | 1 132 358.00 | | 1 132 358.00 |