| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 207.00 | 214 351.00 | 856.00 | 215 207.00 |
AH Fonds commercial | 490 657.00 | 3 811.00 | 486 846.00 | 490 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 861.00 | | 203 861.00 | 203 861.00 |
AN Terrains | 630 911.00 | 309 456.00 | 321 455.00 | 630 911.00 |
AP Constructions | 8 473 482.00 | 5 566 470.00 | 2 907 011.00 | 8 473 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 038 907.00 | 7 010 273.00 | 1 028 633.00 | 8 038 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 892.00 | 1 002 330.00 | 235 562.00 | 1 237 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 543 462.00 | | 543 462.00 | 543 462.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 227 331.00 | 14 465 460.00 | 5 761 871.00 | 20 227 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241 148.00 | 11 417.00 | 1 229 731.00 | 1 241 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 831 187.00 | 28 300.00 | 802 887.00 | 831 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719 606.00 | 127 849.00 | 3 591 757.00 | 3 719 606.00 |
BZ Autres créances | 2 191 581.00 | | 2 191 581.00 | 2 191 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 530 497.00 | | 4 530 497.00 | 4 530 497.00 |
CF Disponibilités | 180 202.00 | | 180 202.00 | 180 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 763 797.00 | 167 566.00 | 12 596 231.00 | 12 763 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 991 127.00 | 14 633 025.00 | 18 358 102.00 | 32 991 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 358 768.00 | 358 768.00 | | 358 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 507.00 | 1 091 507.00 | | 1 091 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 630 773.00 | 1 630 773.00 | | 1 630 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |
DG Autres réserves | 6 223 964.00 | 4 968 442.00 | | 6 223 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 566.00 | 1 759 522.00 | | 1 673 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 637.00 | 28 820.00 | | 75 637.00 |
DK Provisions réglementées | 619 968.00 | 700 863.00 | | 619 968.00 |
DL TOTAL (I) | 11 424 567.00 | 10 289 078.00 | | 11 424 567.00 |
DP Provisions pour risques | 97 925.00 | 253 525.00 | | 97 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 018 655.00 | 845 105.00 | | 1 018 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 116 580.00 | 1 098 630.00 | | 1 116 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 410.00 | 172 584.00 | | 131 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 686.00 | 2 379 599.00 | | 2 423 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004 080.00 | 3 098 972.00 | | 3 004 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 583.00 | 39 062.00 | | 96 583.00 |
EA Autres dettes | 160 508.00 | 156 668.00 | | 160 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 816 955.00 | 5 862 319.00 | | 5 816 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 358 102.00 | 17 250 027.00 | | 18 358 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 678 337.00 | 12 404 419.00 | 39 082 756.00 | 26 678 337.00 |
FG Production vendue services | 20 905.00 | 5 127.00 | 26 033.00 | 20 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 699 242.00 | 12 409 546.00 | 39 108 788.00 | 26 699 242.00 |
FM Production stockée | | | 321 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 908 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 888 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 612 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 310 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 537.00 | |
GE Autres charges | | | 29 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 229 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 678 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 697 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 537.00 | 13 662.00 | | 100 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 289.00 | 366 270.00 | | 385 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 375.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 119.00 | 234 649.00 | | 210 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 013.00 | 235 024.00 | | 224 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 277.00 | 131 246.00 | | 161 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 861.00 | 561 451.00 | | 943 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 334 124.00 | 39 999 473.00 | | 40 334 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 660 558.00 | 38 239 950.00 | | 38 660 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673 566.00 | 1 759 522.00 | | 1 673 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 919.00 | 250 318.00 | | 188 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 242 662.00 | | | 19 242 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 768.00 | | | 358 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 227 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 358 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 954 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 592.00 | | | 214 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 924 111.00 | | | 17 924 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 574 246.00 | 923 330.00 | 53 997.00 | 13 574 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 768.00 | | | 358 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 006.00 | 3 345.00 | | 211 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000 661.00 | 919 985.00 | 53 997.00 | 13 000 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 700 863.00 | 200 118.00 | 281 013.00 | 700 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 630.00 | 234 537.00 | 88 366.00 | 1 098 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799 493.00 | 434 655.00 | 369 379.00 | 1 799 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 537.00 | 216 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 118.00 | 281 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 410.00 | 13 056.00 | 117 354.00 | 131 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 686.00 | 2 423 686.00 | | 2 423 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 508.00 | 160 508.00 | | 160 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983 235.00 | 5 980 763.00 | 2 472.00 | 5 983 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 816 955.00 | 5 457 466.00 | 117 354.00 | 5 816 955.00 |