| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 608.00 | 212 573.00 | 35.00 | 212 608.00 |
AH Fonds commercial | 490 657.00 | 3 811.00 | 486 846.00 | 490 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 861.00 | | 203 861.00 | 203 861.00 |
AN Terrains | 750 190.00 | 376 919.00 | 373 271.00 | 750 190.00 |
AP Constructions | 9 414 820.00 | 6 538 236.00 | 2 876 584.00 | 9 414 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155 816.00 | 7 721 935.00 | 1 433 882.00 | 9 155 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 746.00 | 1 315 908.00 | 269 837.00 | 1 585 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
AX Avances et acomptes | 124 724.00 | | 124 724.00 | 124 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 953 142.00 | 16 169 382.00 | 5 783 760.00 | 21 953 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139 096.00 | 79 519.00 | 1 059 577.00 | 1 139 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 044 237.00 | 60 712.00 | 983 524.00 | 1 044 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 737.00 | 159 265.00 | 3 503 472.00 | 3 662 737.00 |
BZ Autres créances | 3 486 714.00 | | 3 486 714.00 | 3 486 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 |
CF Disponibilités | 243 202.00 | | 243 202.00 | 243 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 695.00 | | 93 695.00 | 93 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 572 441.00 | 299 496.00 | 15 272 945.00 | 15 572 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 525 583.00 | 16 468 878.00 | 21 056 705.00 | 37 525 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 507.00 | 1 091 507.00 | | 1 091 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 630 773.00 | 1 630 773.00 | | 1 630 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |
DG Autres réserves | 8 723 302.00 | 7 784 352.00 | | 8 723 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 702 773.00 | 1 959 050.00 | | 1 702 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 302.00 | 160 637.00 | | 122 302.00 |
DK Provisions réglementées | 1 093 645.00 | 1 027 249.00 | | 1 093 645.00 |
DL TOTAL (I) | 14 473 453.00 | 13 762 718.00 | | 14 473 453.00 |
DP Provisions pour risques | 33 469.00 | 124 234.00 | | 33 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 673.00 | 435 537.00 | | 479 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 142.00 | 559 770.00 | | 513 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 968.00 | 144 316.00 | | 142 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 892.00 | 53 336.00 | | 42 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 470.00 | 2 703 498.00 | | 2 665 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 066 568.00 | 2 892 332.00 | | 3 066 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 877.00 | 52 264.00 | | 73 877.00 |
EA Autres dettes | 77 731.00 | 77 727.00 | | 77 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 070 110.00 | 5 924 076.00 | | 6 070 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 056 705.00 | 20 246 565.00 | | 21 056 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 868 275.00 | 12 474 466.00 | 39 342 741.00 | 26 868 275.00 |
FG Production vendue services | 23 907.00 | 2 984.00 | 26 891.00 | 23 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 892 182.00 | 12 477 450.00 | 39 369 632.00 | 26 892 182.00 |
FM Production stockée | | | -303 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 789 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 540 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 685 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 070 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 169.00 | |
GE Autres charges | | | 10 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 362 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 427 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 446 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 791.00 | 1 760.00 | | 18 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 812.00 | 40 277.00 | | 43 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 188.00 | 210 282.00 | | 275 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 791.00 | 252 319.00 | | 337 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 331.00 | 357 335.00 | | 431 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 780.00 | 357 335.00 | | 433 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 990.00 | -105 016.00 | | -95 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 083.00 | 215 876.00 | | 195 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 978.00 | 353 077.00 | | 452 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 163 123.00 | 41 811 842.00 | | 40 163 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 460 350.00 | 39 852 792.00 | | 38 460 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 702 773.00 | 1 959 050.00 | | 1 702 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 669 572.00 | | 760 855.00 | 21 669 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 285.00 | 21 953 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 361 367.00 | 907 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 918.00 | 21 041 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 494.00 | | | 1 268 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 396 844.00 | | 760 829.00 | 20 396 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234.00 | | 26.00 | 4 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 696 618.00 | 876 842.00 | 419 315.00 | 15 696 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 768.00 | | 358 768.00 | 358 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 830.00 | 154.00 | 2 599.00 | 218 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 119 020.00 | 876 688.00 | 57 948.00 | 15 119 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 027 249.00 | 339 370.00 | 272 973.00 | 1 027 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 770.00 | 100 131.00 | 146 759.00 | 559 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587 019.00 | 439 501.00 | 419 732.00 | 1 587 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 169.00 | 146 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 968.00 | 44 746.00 | 98 222.00 | 142 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 470.00 | 2 665 470.00 | | 2 665 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 066 568.00 | 2 871 485.00 | | 3 066 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 662 737.00 | 3 662 737.00 | | 3 662 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486 714.00 | 3 486 714.00 | | 3 486 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 245 617.00 | 7 243 145.00 | 2 472.00 | 7 245 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 218.00 | 5 733 913.00 | 98 222.00 | 6 027 218.00 |