| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 207.00 | 214 865.00 | 343.00 | 215 207.00 |
AH Fonds commercial | 490 657.00 | 3 811.00 | 486 846.00 | 490 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 861.00 | | 203 861.00 | 203 861.00 |
AN Terrains | 685 080.00 | 337 613.00 | 347 466.00 | 685 080.00 |
AP Constructions | 8 517 367.00 | 5 853 439.00 | 2 663 928.00 | 8 517 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 624 297.00 | 6 963 179.00 | 1 661 118.00 | 8 624 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 012.00 | 1 102 215.00 | 311 797.00 | 1 414 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 162.00 | | 310 162.00 | 310 162.00 |
AX Avances et acomptes | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 879 773.00 | 14 833 891.00 | 6 045 882.00 | 20 879 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160 285.00 | 11 321.00 | 1 148 964.00 | 1 160 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 961 394.00 | 13 597.00 | 947 797.00 | 961 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965 043.00 | 127 304.00 | 3 837 738.00 | 3 965 043.00 |
BZ Autres créances | 2 921 888.00 | | 2 921 888.00 | 2 921 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
CF Disponibilités | 492 648.00 | | 492 648.00 | 492 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 022 906.00 | 152 222.00 | 13 870 684.00 | 14 022 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 902 679.00 | 14 986 113.00 | 19 916 566.00 | 34 902 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 358 768.00 | 358 768.00 | | 358 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 507.00 | 1 091 507.00 | | 1 091 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 630 773.00 | 1 630 773.00 | | 1 630 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |
DG Autres réserves | 6 877 431.00 | 6 223 964.00 | | 6 877 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927 021.00 | 1 673 566.00 | | 1 927 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 505.00 | 75 637.00 | | 63 505.00 |
DK Provisions réglementées | 877 981.00 | 619 968.00 | | 877 981.00 |
DL TOTAL (I) | 12 577 369.00 | 11 424 567.00 | | 12 577 369.00 |
DP Provisions pour risques | 175 640.00 | 97 925.00 | | 175 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 968 049.00 | 1 018 655.00 | | 968 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143 689.00 | 1 116 580.00 | | 1 143 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 691.00 | 131 410.00 | | 149 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 688.00 | 2 423 686.00 | | 2 561 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 098 934.00 | 3 004 080.00 | | 3 098 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 198.00 | 96 583.00 | | 189 198.00 |
EA Autres dettes | 155 692.00 | 160 508.00 | | 155 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604.00 | 688.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 195 508.00 | 5 816 955.00 | | 6 195 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 916 566.00 | 18 358 102.00 | | 19 916 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 823 564.00 | 5 457 466.00 | | 5 823 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 968 953.00 | 12 895 980.00 | 39 864 933.00 | 26 968 953.00 |
FG Production vendue services | 22 595.00 | 3 999.00 | 26 594.00 | 22 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 991 547.00 | 12 899 979.00 | 39 891 527.00 | 26 991 547.00 |
FM Production stockée | | | 130 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 448 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 223 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 821 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 424 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 336 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 094.00 | |
GE Autres charges | | | 23 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 749 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 698 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 575.00 | 1 525.00 | | 19 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 132.00 | 100 537.00 | | 12 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 097.00 | 283 227.00 | | 207 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 804.00 | 385 289.00 | | 238 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 277.00 | 210 119.00 | | 479 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 277.00 | 224 013.00 | | 479 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 473.00 | 161 277.00 | | -240 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 229.00 | 241 135.00 | | 199 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 766.00 | 943 861.00 | | 346 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 720 319.00 | 40 334 124.00 | | 40 720 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 793 297.00 | 38 660 558.00 | | 38 793 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 927 021.00 | 1 673 566.00 | | 1 927 021.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 188 919.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 227 331.00 | | | 20 227 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 768.00 | | | 358 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 879 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 358 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 557 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 068.00 | | | 419 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 954 653.00 | | | 18 954 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 443 579.00 | 938 364.00 | 567 718.00 | 14 443 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 768.00 | | | 358 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 351.00 | 514.00 | | 214 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 866 649.00 | 937 850.00 | 567 718.00 | 13 866 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 619 968.00 | 462 895.00 | 204 883.00 | 619 968.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 116 580.00 | 134 094.00 | 106 985.00 | 1 116 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736 548.00 | 596 989.00 | 311 868.00 | 1 736 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 094.00 | 106 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 462 895.00 | 204 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 691.00 | 16 677.00 | 132 014.00 | 149 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 688.00 | 2 561 688.00 | | 2 561 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 198.00 | 189 198.00 | | 189 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 692.00 | 155 692.00 | | 155 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 965 043.00 | | | 3 965 043.00 |
VP Divers | 2 921 888.00 | | | 2 921 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098 934.00 | 2 899 705.00 | | 3 098 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 029 439.00 | 7 026 967.00 | 2 472.00 | 7 029 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 155 807.00 | 5 823 564.00 | 132 014.00 | 6 155 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | | | 262.00 |