| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 608.00 | 212 608.00 | | 212 608.00 |
AH Fonds commercial | 490 657.00 | 3 811.00 | 486 846.00 | 490 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 860.00 | | 203 860.00 | 203 860.00 |
AN Terrains | 760 908.00 | 397 090.00 | 363 817.00 | 760 908.00 |
AP Constructions | 9 548 203.00 | 6 856 046.00 | 2 692 156.00 | 9 548 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 688 824.00 | 7 971 428.00 | 1 717 395.00 | 9 688 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 820.00 | 1 415 087.00 | 187 733.00 | 1 602 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
AX Avances et acomptes | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 617 367.00 | 16 856 073.00 | 5 761 294.00 | 22 617 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195 206.00 | 89 579.00 | 1 105 626.00 | 1 195 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 637 423.00 | 137 477.00 | 1 499 945.00 | 1 637 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225 924.00 | 75 404.00 | 3 150 520.00 | 3 225 924.00 |
BZ Autres créances | 5 959 481.00 | | 5 959 481.00 | 5 959 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 222 821.00 | | 222 821.00 | 222 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 461.00 | | 88 461.00 | 88 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 331 398.00 | 302 461.00 | 15 028 937.00 | 15 331 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 948 766.00 | 17 158 534.00 | 20 790 231.00 | 37 948 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 507.00 | 1 091 507.00 | | 1 091 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 630 773.00 | 1 630 773.00 | | 1 630 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 150.00 | 109 151.00 | | 109 150.00 |
DG Autres réserves | 9 916 025.00 | 8 723 302.00 | | 9 916 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 746.00 | 1 702 773.00 | | 952 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 297.00 | 122 302.00 | | 92 297.00 |
DK Provisions réglementées | 1 254 893.00 | 1 093 645.00 | | 1 254 893.00 |
DL TOTAL (I) | 15 047 393.00 | 14 473 453.00 | | 15 047 393.00 |
DP Provisions pour risques | 10 923.00 | 33 469.00 | | 10 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 052.00 | 479 673.00 | | 389 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 976.00 | 513 142.00 | | 399 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 943.00 | 142 968.00 | | 124 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 474.00 | 2 665 470.00 | | 2 402 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 408.00 | 3 066 568.00 | | 2 760 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 877.00 | | |
EA Autres dettes | 55 034.00 | 77 731.00 | | 55 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 342 861.00 | 6 070 110.00 | | 5 342 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 790 231.00 | 21 056 705.00 | | 20 790 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 027 838.00 | | | 5 027 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 990 453.00 | 9 095 615.00 | 32 086 069.00 | 22 990 453.00 |
FG Production vendue services | 28 921.00 | 3 282.00 | 32 204.00 | 28 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 019 374.00 | 9 098 898.00 | 32 118 273.00 | 23 019 374.00 |
FM Production stockée | | | 593 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 398 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 898 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 150 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 686 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 144.00 | |
GE Autres charges | | | 105 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 062 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 916.00 | | | 370 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 18 791.00 | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 908.00 | 43 812.00 | | 74 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 593.00 | 275 188.00 | | 295 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 196.00 | 337 791.00 | | 371 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717.00 | 2 449.00 | | 5 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 915.00 | 431 331.00 | | 414 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 633.00 | 433 780.00 | | 420 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 436.00 | -95 990.00 | | -49 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 746.00 | 195 083.00 | | 220 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 597.00 | 452 978.00 | | 131 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 799 798.00 | 40 163 123.00 | | 33 799 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 847 052.00 | 38 460 350.00 | | 32 847 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 746.00 | 1 702 773.00 | | 952 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 953 141.00 | | 990 343.00 | 21 953 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 184.00 | 190 933.00 | 22 617 367.00 | 135 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 184.00 | 186 433.00 | 21 701 455.00 | 135 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 126.00 | | | 907 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 041 755.00 | | 981 317.00 | 21 041 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | 9 025.00 | 4 259.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 124 724.00 | | | 124 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 154 144.00 | 869 621.00 | 180 716.00 | 16 154 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 384.00 | 35.00 | | 216 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 937 760.00 | 869 586.00 | 180 716.00 | 15 937 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 093 645.00 | 413 364.00 | 252 116.00 | 1 093 645.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 141.00 | 9 144.00 | 122 309.00 | 513 141.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 237.00 | | 2 214.00 | 15 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 230.00 | 227 057.00 | 140 230.00 | 140 230.00 |
6T Sur comptes clients | 159 264.00 | 937.00 | 84 798.00 | 159 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 732.00 | 227 995.00 | 227 243.00 | 314 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921 519.00 | 650 503.00 | 601 669.00 | 1 921 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 139.00 | 306 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413 364.00 | 295 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 943.00 | 30 665.00 | 94 277.00 | 124 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 474.00 | 2 402 474.00 | | 2 402 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724 741.00 | 1 503 995.00 | | 1 724 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 125.00 | 860 125.00 | | 860 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 3 146 976.00 | 3 146 976.00 | | 3 146 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |
VB T. V. A. | 474 434.00 | 474 434.00 | | 474 434.00 |
VC Groupe et associés | 5 045 249.00 | 5 045 249.00 | | 5 045 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 070.00 | 324 070.00 | | 324 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 861.00 | 161 861.00 | | 161 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 382.00 | 111 382.00 | | 111 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 280 838.00 | 9 278 366.00 | 2 471.00 | 9 280 838.00 |
VW T.V.A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 342 861.00 | 5 027 838.00 | 94 277.00 | 5 342 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393 245.00 | | | 393 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 492.00 | | | 192 492.00 |
ST Autres comptes | 3 374 745.00 | | | 3 374 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
YT Sous‐traitance | 2 620 361.00 | | | 2 620 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 882 653.00 | | | 1 882 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 196 290.00 | | | 196 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589 535.00 | | | 589 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 396 615.00 | | | 1 396 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 938 189.00 | | | 2 938 189.00 |
ZE Dividendes | 510 050.00 | | | 510 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 150 269.00 | | | 8 150 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |