| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 207.00 | 215 019.00 | 189.00 | 215 207.00 |
AH Fonds commercial | 490 657.00 | 3 811.00 | 486 846.00 | 490 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 861.00 | | 203 861.00 | 203 861.00 |
AN Terrains | 719 012.00 | 357 715.00 | 361 296.00 | 719 012.00 |
AP Constructions | 9 271 905.00 | 6 204 224.00 | 3 067 682.00 | 9 271 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 840 955.00 | 7 365 033.00 | 1 475 922.00 | 8 840 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 451.00 | 1 209 499.00 | 299 952.00 | 1 509 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
AX Avances et acomptes | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 669 572.00 | 15 714 070.00 | 5 955 502.00 | 21 669 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325 781.00 | 149 493.00 | 1 176 288.00 | 1 325 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 347 486.00 | 35 453.00 | 1 312 033.00 | 1 347 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726 220.00 | 159 276.00 | 3 566 944.00 | 3 726 220.00 |
BZ Autres créances | 3 870 749.00 | | 3 870 749.00 | 3 870 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
CF Disponibilités | 480 175.00 | | 480 175.00 | 480 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 635 284.00 | 344 222.00 | 14 291 063.00 | 14 635 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 304 857.00 | 16 058 292.00 | 20 246 565.00 | 36 304 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 358 768.00 | 358 768.00 | | 358 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 507.00 | 1 091 507.00 | | 1 091 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 630 773.00 | 1 630 773.00 | | 1 630 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |
DG Autres réserves | 7 784 352.00 | 6 877 431.00 | | 7 784 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959 050.00 | 1 927 021.00 | | 1 959 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 637.00 | 63 505.00 | | 160 637.00 |
DK Provisions réglementées | 1 027 249.00 | 877 981.00 | | 1 027 249.00 |
DL TOTAL (I) | 13 762 718.00 | 12 577 369.00 | | 13 762 718.00 |
DP Provisions pour risques | 124 234.00 | 175 640.00 | | 124 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 537.00 | 968 049.00 | | 435 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 770.00 | 1 143 689.00 | | 559 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 316.00 | 149 691.00 | | 144 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 336.00 | 39 701.00 | | 53 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 498.00 | 2 561 688.00 | | 2 703 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892 332.00 | 3 098 934.00 | | 2 892 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 264.00 | 189 198.00 | | 52 264.00 |
EA Autres dettes | 77 727.00 | 155 692.00 | | 77 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 924 076.00 | 6 195 508.00 | | 5 924 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 246 565.00 | 19 916 566.00 | | 20 246 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 847.00 | 5 823 564.00 | | 5 530 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 533 831.00 | 12 524 782.00 | 40 058 613.00 | 27 533 831.00 |
FG Production vendue services | 26 002.00 | 3 092.00 | 29 094.00 | 26 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 559 833.00 | 12 527 874.00 | 40 087 707.00 | 27 559 833.00 |
FM Production stockée | | | 386 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 534 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 320 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 111 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 375 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 081.00 | |
GE Autres charges | | | 27 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 909 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 624 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 633 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | 19 575.00 | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 277.00 | 12 132.00 | | 40 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 282.00 | 207 097.00 | | 210 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 319.00 | 238 804.00 | | 252 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 335.00 | 479 277.00 | | 357 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 335.00 | 479 277.00 | | 357 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 016.00 | -240 473.00 | | -105 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 876.00 | 199 229.00 | | 215 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 077.00 | 346 766.00 | | 353 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 811 842.00 | 40 720 319.00 | | 41 811 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 852 792.00 | 38 793 297.00 | | 39 852 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959 050.00 | 1 927 021.00 | | 1 959 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 879 773.00 | | 1 180 463.00 | 20 879 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 768.00 | | | 358 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 4 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 664.00 | 21 669 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 358 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 665.00 | 20 396 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 725.00 | | | 909 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 557 071.00 | | 1 180 437.00 | 19 557 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 208.00 | | 26.00 | 54 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 814 225.00 | 906 742.00 | 24 348.00 | 14 814 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 768.00 | | | 358 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 865.00 | 154.00 | | 214 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 236 780.00 | 906 588.00 | 24 348.00 | 14 236 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 316.00 | 18 522.00 | 124 794.00 | 144 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 498.00 | 2 703 498.00 | | 2 703 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 726 220.00 | 3 726 220.00 | | 3 726 220.00 |
VP Divers | 3 870 749.00 | 3 870 749.00 | | 3 870 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892 332.00 | 2 678 233.00 | | 2 892 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 667 008.00 | 7 664 536.00 | 2 472.00 | 7 667 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 741.00 | 5 530 847.00 | 124 794.00 | 5 870 741.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |