| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 608.00 | 212 608.00 | | 212 608.00 |
AH Fonds commercial | 490 657.00 | 3 811.00 | 486 846.00 | 490 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 860.00 | | 203 860.00 | 203 860.00 |
AN Terrains | 760 908.00 | 414 718.00 | 346 189.00 | 760 908.00 |
AP Constructions | 9 672 281.00 | 7 177 859.00 | 2 494 422.00 | 9 672 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 213 377.00 | 8 339 671.00 | 1 873 705.00 | 10 213 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 761.00 | 1 468 418.00 | 188 342.00 | 1 656 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 915.00 | | 386 915.00 | 386 915.00 |
AX Avances et acomptes | 76 907.00 | | 76 907.00 | 76 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 682 088.00 | 17 617 087.00 | 6 065 000.00 | 23 682 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291 036.00 | 315 152.00 | 975 884.00 | 1 291 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 854 202.00 | 20 975.00 | 833 227.00 | 854 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713 115.00 | 47 037.00 | 3 666 077.00 | 3 713 115.00 |
BZ Autres créances | 6 450 173.00 | | 6 450 173.00 | 6 450 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 212 171.00 | | 212 171.00 | 212 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 097.00 | | 112 097.00 | 112 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 232 797.00 | 383 165.00 | 15 849 632.00 | 16 232 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 914 886.00 | 18 000 253.00 | 21 914 633.00 | 39 914 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 507.00 | | | 1 091 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 630 773.00 | | | 1 630 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
DG Autres réserves | 10 358 721.00 | | | 10 358 721.00 |
DH Report à nouveau | 169 337.00 | | | 169 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 775.00 | | | 1 328 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
DK Provisions réglementées | 1 448 209.00 | | | 1 448 209.00 |
DL TOTAL (I) | 16 207 437.00 | | | 16 207 437.00 |
DP Provisions pour risques | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 143.00 | | | 171 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 183.00 | | | 203 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 283.00 | | | 123 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 990.00 | | | 2 778 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529 882.00 | | | 2 529 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
EA Autres dettes | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 504 012.00 | | | 5 504 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 914 633.00 | | | 21 914 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 201 637.00 | | | 5 201 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 689 716.00 | 10 763 250.00 | 38 452 966.00 | 27 689 716.00 |
FG Production vendue services | 21 829.00 | 4 958.00 | 26 788.00 | 21 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 711 545.00 | 10 768 209.00 | 38 479 754.00 | 27 711 545.00 |
FM Production stockée | | | -783 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 406 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 403 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 495 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 927 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 040.00 | |
GE Autres charges | | | 62 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 598 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418 172.00 | | | 418 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 049.00 | | | 296 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 550.00 | | | 328 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 455.00 | | | 453 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 455.00 | | | 453 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 904.00 | | | -124 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 747.00 | | | 204 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 194.00 | | | 169 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 767 765.00 | | | 38 767 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 438 990.00 | | | 37 438 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 775.00 | | | 1 328 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 617 367.00 | | 1 293 610.00 | 22 617 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 699.00 | 128 190.00 | 23 682 088.00 | 100 699.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 699.00 | 127 190.00 | 22 767 150.00 | 100 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 126.00 | | | 907 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 701 455.00 | | 1 293 584.00 | 21 701 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | 25.00 | 8 785.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 843 050.00 | 890 419.00 | 127 190.00 | 16 843 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 419.00 | | | 216 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 626 630.00 | 890 419.00 | 127 190.00 | 16 626 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 254 893.00 | 450 606.00 | 257 289.00 | 1 254 893.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 976.00 | 32 040.00 | 228 833.00 | 399 976.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 022.00 | | 2 214.00 | 13 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 057.00 | 336 127.00 | 227 057.00 | 227 057.00 |
6T Sur comptes clients | 75 404.00 | 11 539.00 | 39 906.00 | 75 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 484.00 | 347 667.00 | 269 178.00 | 315 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970 354.00 | 830 315.00 | 755 302.00 | 1 970 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 708.00 | 289 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 606.00 | 296 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 283.00 | 25 655.00 | 97 627.00 | 123 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 990.00 | 2 778 990.00 | | 2 778 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687 672.00 | 1 482 925.00 | | 1 687 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 290.00 | 627 290.00 | | 627 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 3 664 487.00 | 3 664 487.00 | | 3 664 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
VB T. V. A. | 298 136.00 | 298 136.00 | | 298 136.00 |
VC Groupe et associés | 6 050 587.00 | 6 050 587.00 | | 6 050 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 988.00 | 196 988.00 | | 196 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 097.00 | 112 097.00 | | 112 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 281 357.00 | 10 278 886.00 | 2 471.00 | 10 281 357.00 |
VW T.V.A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 012.00 | 5 201 637.00 | 97 627.00 | 5 504 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350 067.00 | | | 350 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 364.00 | | | 111 364.00 |
ST Autres comptes | 3 834 311.00 | | | 3 834 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
YT Sous‐traitance | 2 848 904.00 | | | 2 848 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 614 727.00 | | | 2 614 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 538.00 | | | 146 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496 605.00 | | | 496 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 679 073.00 | | | 1 679 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 315 144.00 | | | 3 315 144.00 |
ZE Dividendes | 510 050.00 | | | 510 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 495 380.00 | | | 9 495 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |