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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 928.00 | 3 560.00 | 368.00 | 3 928.00 |
AH Fonds commercial | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 461.00 | 127 512.00 | 60 950.00 | 188 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 107.00 | 131 072.00 | 391 035.00 | 522 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
BZ Autres créances | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CF Disponibilités | 3 114 573.00 | | 3 114 573.00 | 3 114 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 449.00 | | 3 234 449.00 | 3 234 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 556.00 | 131 072.00 | 3 625 485.00 | 3 756 556.00 |
CU Autres participations | 123 717.00 | | 123 717.00 | 123 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
DH Report à nouveau | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 158.00 | | | -5 158.00 |
DL TOTAL (I) | 122 886.00 | | | 122 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 970.00 | | | 128 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 811.00 | | | 107 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 329.00 | | | 113 329.00 |
EA Autres dettes | 3 108 586.00 | | | 3 108 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 599.00 | | | 3 502 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 485.00 | | | 3 625 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489 274.00 | | | 3 489 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 050.00 | 6 366.00 | 1 301 416.00 | 1 295 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 050.00 | 6 366.00 | 1 301 416.00 | 1 295 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 418.00 | | | 1 309 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 576.00 | | | 1 314 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 158.00 | | | -5 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 846.00 | | 268 880.00 | 326 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 620.00 | 181 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 620.00 | 522 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 653.00 | | 30 797.00 | 121 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 858.00 | | 69 603.00 | 118 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 335.00 | | 168 480.00 | 86 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 064.00 | 32 008.00 | | 99 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 1 196.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 700.00 | 30 812.00 | | 96 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108 586.00 | 3 108 586.00 | | 3 108 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 678.00 | 30 353.00 | 13 325.00 | 43 678.00 |
VI Groupe et associés | 128 970.00 | 128 970.00 | | 128 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 299.00 | 99 822.00 | 57 478.00 | 157 299.00 |
VW T.V.A. | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 599.00 | 3 489 274.00 | 13 325.00 | 3 502 599.00 |