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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 232.00 | 31 853.00 | 2 380.00 | 34 232.00 |
AH Fonds commercial | 207 677.00 | | 207 677.00 | 207 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 485.00 | | 115 485.00 | 115 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 934.00 | 129 982.00 | 30 952.00 | 160 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 479.00 | 161 834.00 | 359 645.00 | 521 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
BZ Autres créances | 4 860 203.00 | | 4 860 203.00 | 4 860 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CF Disponibilités | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 573.00 | | 4 942 573.00 | 4 942 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 052.00 | 161 834.00 | 5 302 218.00 | 5 464 052.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 81 120.00 | 96 299.00 | | 81 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 474.00 | 24 821.00 | | -19 474.00 |
DL TOTAL (I) | 104 576.00 | 164 050.00 | | 104 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 441.00 | 28 809.00 | | 15 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 844.00 | 172 283.00 | | 112 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 021.00 | 70 583.00 | | 97 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 041.00 | 138 703.00 | | 118 041.00 |
EA Autres dettes | 4 854 295.00 | 4 791 838.00 | | 4 854 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 197 642.00 | 5 202 217.00 | | 5 197 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 218.00 | 5 366 267.00 | | 5 302 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 143.00 | | 1 155 143.00 | 1 155 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 143.00 | | 1 155 143.00 | 1 155 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 38 740.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 38 740.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -38 740.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 439.00 | 1 239 918.00 | | 1 158 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 913.00 | 1 215 097.00 | | 1 177 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 474.00 | 24 821.00 | | -19 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 621.00 | 40 210.00 | | 32 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 977.00 | | 196 466.00 | 564 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 680.00 | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 964.00 | 521 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 438.00 | 357 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 846.00 | 160 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 193.00 | | 174 639.00 | 185 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 986.00 | | 21 794.00 | 207 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 798.00 | | 33.00 | 171 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 344.00 | 25 774.00 | 71 284.00 | 207 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 573.00 | 10 718.00 | 2 438.00 | 23 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 771.00 | 15 056.00 | 68 846.00 | 183 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722 996.00 | 4 722 996.00 | | 4 722 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 441.00 | 12 079.00 | 3 362.00 | 15 441.00 |
VI Groupe et associés | 112 844.00 | 112 844.00 | | 112 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721 240.00 | 4 721 240.00 | | 4 721 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 942.00 | 4 767 806.00 | 3 137.00 | 4 770 942.00 |
VW T.V.A. | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 343.00 | 5 062 981.00 | 3 362.00 | 5 066 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |