| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 670.00 | 12 856.00 | 23 815.00 | 36 670.00 |
AH Fonds commercial | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 072.00 | 165 506.00 | 40 567.00 | 206 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 063.00 | 178 361.00 | 384 702.00 | 563 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BZ Autres créances | 4 034 050.00 | | 4 034 050.00 | 4 034 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CF Disponibilités | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 953.00 | | 4 131 953.00 | 4 131 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 016.00 | 178 361.00 | 4 516 655.00 | 4 695 016.00 |
CU Autres participations | 115 387.00 | | 115 387.00 | 115 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 4 878.00 | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 61 147.00 | 44 649.00 | | 61 147.00 |
DH Report à nouveau | | 34 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 153.00 | 11 191.00 | | 35 153.00 |
DL TOTAL (I) | 139 229.00 | 134 076.00 | | 139 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 037.00 | 67 519.00 | | 56 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 283.00 | 136 519.00 | | 152 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 667.00 | 155 318.00 | | 67 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 712.00 | 115 619.00 | | 101 712.00 |
EA Autres dettes | 3 999 726.00 | 3 241 089.00 | | 3 999 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 377 426.00 | 3 716 064.00 | | 4 377 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 655.00 | 3 850 140.00 | | 4 516 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 629.00 | | 1 207 629.00 | 1 207 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 629.00 | | 1 207 629.00 | 1 207 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 359.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | 423.00 | | 4 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 423.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 965.00 | -423.00 | | -4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 553.00 | 1 331 369.00 | | 1 211 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 400.00 | 1 320 179.00 | | 1 176 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 153.00 | 11 191.00 | | 35 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 453.00 | 48 334.00 | | 38 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 788.00 | | 39 876.00 | 532 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 171 798.00 | 9 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | | 563 063.00 | 9 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 925.00 | | 31 268.00 | 153 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 499.00 | | 8 573.00 | 197 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 364.00 | | 34.00 | 181 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 002.00 | 28 359.00 | | 150 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 8 693.00 | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 840.00 | 19 666.00 | | 145 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999 726.00 | 3 999 726.00 | | 3 999 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 037.00 | 27 228.00 | 28 809.00 | 56 037.00 |
VI Groupe et associés | 152 283.00 | 152 283.00 | | 152 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010 909.00 | 4 010 909.00 | | 4 010 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 238.00 | 4 078 827.00 | 56 411.00 | 4 135 238.00 |
VW T.V.A. | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 426.00 | 4 348 617.00 | 28 809.00 | 4 377 426.00 |