| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 232.00 | 34 172.00 | 61.00 | 34 232.00 |
AH Fonds commercial | 207 677.00 | | 207 677.00 | 207 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 485.00 | | 115 485.00 | 115 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 451.00 | 145 305.00 | 38 146.00 | 183 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 496.00 | 179 477.00 | 372 019.00 | 551 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 215.00 | | 59 215.00 | 59 215.00 |
BZ Autres créances | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CF Disponibilités | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 011.00 | | 174 011.00 | 174 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 507.00 | 179 477.00 | 546 030.00 | 725 507.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 61 647.00 | 81 120.00 | | 61 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 780.00 | -19 474.00 | | -246 780.00 |
DL TOTAL (I) | -142 204.00 | 104 576.00 | | -142 204.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 164.00 | 112 844.00 | | 506 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 673.00 | 97 021.00 | | 109 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 848.00 | 118 041.00 | | 22 848.00 |
EA Autres dettes | | 4 854 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 684.00 | 5 197 642.00 | | 638 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 030.00 | 5 302 218.00 | | 546 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 493.00 | | 667 493.00 | 667 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 493.00 | | 667 493.00 | 667 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 050.00 | 10 000.00 | | 60 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 050.00 | -10 000.00 | | -60 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 788.00 | 1 158 439.00 | | 676 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 568.00 | 1 177 913.00 | | 923 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 780.00 | -19 474.00 | | -246 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 479.00 | | 30 017.00 | 521 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 394.00 | | | 357 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 934.00 | | 22 517.00 | 160 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | 7 500.00 | 3 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 834.00 | 17 643.00 | | 161 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 853.00 | 2 319.00 | | 31 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 982.00 | 15 324.00 | | 129 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 673.00 | 109 673.00 | | 109 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
UX Autres créances clients | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
VB T. V. A. | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VI Groupe et associés | 506 164.00 | 506 164.00 | | 506 164.00 |
VP Divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 372.00 | 111 372.00 | | 111 372.00 |
VW T.V.A. | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 684.00 | 638 684.00 | | 638 684.00 |