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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 4 162.00 | 1 240.00 | 5 402.00 |
AH Fonds commercial | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 499.00 | 145 840.00 | 51 659.00 | 197 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 788.00 | 150 002.00 | 382 786.00 | 532 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 314.00 | | 152 314.00 | 152 314.00 |
BZ Autres créances | 3 273 178.00 | | 3 273 178.00 | 3 273 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CF Disponibilités | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 354.00 | | 3 467 354.00 | 3 467 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 142.00 | 150 002.00 | 3 850 140.00 | 4 000 142.00 |
CU Autres participations | 123 717.00 | | 123 717.00 | 123 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
DH Report à nouveau | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 134 076.00 | | | 134 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 519.00 | | | 136 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 318.00 | | | 155 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 619.00 | | | 115 619.00 |
EA Autres dettes | 3 241 089.00 | | | 3 241 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 064.00 | | | 3 716 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 140.00 | | | 3 850 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 265.00 | | | 3 679 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 457.00 | | 1 321 457.00 | 1 321 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 457.00 | | 1 321 457.00 | 1 321 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 369.00 | | | 1 331 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 179.00 | | | 1 320 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 107.00 | | 10 681.00 | 522 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 451.00 | | 1 474.00 | 152 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 461.00 | | 9 037.00 | 188 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 195.00 | | 169.00 | 181 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 072.00 | 18 930.00 | | 131 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 603.00 | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 512.00 | 18 328.00 | | 127 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 318.00 | 155 318.00 | | 155 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241 089.00 | 3 241 089.00 | | 3 241 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 152 314.00 | | | 152 314.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 521.00 | 25 722.00 | 36 799.00 | 62 521.00 |
VI Groupe et associés | 136 519.00 | 136 519.00 | | 136 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241 089.00 | | | 3 241 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 298.00 | 3 429 651.00 | 57 647.00 | 3 487 298.00 |
VW T.V.A. | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 064.00 | 3 679 265.00 | 36 799.00 | 3 716 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |