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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 670.00 | 23 573.00 | 13 097.00 | 36 670.00 |
AH Fonds commercial | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 986.00 | 183 771.00 | 24 215.00 | 207 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 977.00 | 207 344.00 | 357 633.00 | 564 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 888.00 | | 173 888.00 | 173 888.00 |
BZ Autres créances | 4 812 866.00 | | 4 812 866.00 | 4 812 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CF Disponibilités | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 008 634.00 | | 5 008 634.00 | 5 008 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 612.00 | 207 344.00 | 5 366 267.00 | 5 573 612.00 |
CU Autres participations | 115 387.00 | | 115 387.00 | 115 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 96 299.00 | 61 147.00 | | 96 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 821.00 | 35 153.00 | | 24 821.00 |
DL TOTAL (I) | 164 050.00 | 139 229.00 | | 164 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 809.00 | 56 037.00 | | 28 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 283.00 | 152 283.00 | | 172 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 583.00 | 67 667.00 | | 70 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 703.00 | 101 712.00 | | 138 703.00 |
EA Autres dettes | 4 791 838.00 | 3 999 726.00 | | 4 791 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 202 217.00 | 4 377 426.00 | | 5 202 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 267.00 | 4 516 655.00 | | 5 366 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 919.00 | | 1 235 919.00 | 1 235 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 919.00 | | 1 235 919.00 | 1 235 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 983.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 740.00 | 4 965.00 | | 38 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 740.00 | 4 965.00 | | 38 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 740.00 | -4 965.00 | | -38 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 918.00 | 1 211 553.00 | | 1 239 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 097.00 | 1 176 400.00 | | 1 215 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 821.00 | 35 153.00 | | 24 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 210.00 | 38 453.00 | | 40 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 063.00 | | 1 914.00 | 563 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 193.00 | | | 185 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 072.00 | | 1 914.00 | 206 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 798.00 | | | 171 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 361.00 | 28 983.00 | | 178 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 856.00 | 10 718.00 | | 12 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 506.00 | 18 266.00 | | 165 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791 838.00 | 4 791 838.00 | | 4 791 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 173 888.00 | 173 888.00 | | 173 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 809.00 | 19 429.00 | 9 380.00 | 28 809.00 |
VI Groupe et associés | 172 283.00 | 172 283.00 | | 172 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
VP Divers | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808 529.00 | 4 808 529.00 | | 4 808 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 165.00 | 4 986 754.00 | 56 411.00 | 5 043 165.00 |
VW T.V.A. | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 202 217.00 | 5 192 837.00 | 9 380.00 | 5 202 217.00 |