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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 688.00 | 18 989.00 | 2 699.00 | 21 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 843.00 | 216 302.00 | 138 542.00 | 354 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 019.00 | 344 690.00 | 158 329.00 | 503 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 802.00 | | 128 802.00 | 128 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 035.00 | 74 749.00 | 894 285.00 | 969 035.00 |
BZ Autres créances | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 1 191 031.00 | | 1 191 031.00 | 1 191 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 122.00 | 74 749.00 | 2 323 373.00 | 2 398 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 140.00 | 419 439.00 | 2 481 700.00 | 2 901 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 806 531.00 | 781 683.00 | | 806 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 012.00 | 24 848.00 | | 319 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 304.00 | 986 292.00 | | 1 305 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 304.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 304.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 162.00 | 60 415.00 | | 98 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 889.00 | 401 943.00 | | 336 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 543.00 | 420 957.00 | | 285 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 267.00 | 188 371.00 | | 333 267.00 |
EA Autres dettes | 26 713.00 | 32 722.00 | | 26 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 398.00 | 1 142 408.00 | | 1 176 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 700.00 | 2 193 004.00 | | 2 481 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 900.00 | | 4 541 900.00 | 4 541 900.00 |
FM Production stockée | | | 30 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 820 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 026.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 154.00 | 6 317.00 | | 76 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 694.00 | 77.00 | | 66 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 460.00 | 6 240.00 | | 9 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 929.00 | -4 712.00 | | 121 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 292.00 | 3 477 689.00 | | 4 698 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 282.00 | 3 452 841.00 | | 4 379 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 012.00 | 24 848.00 | | 319 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 959.00 | | | 477 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 497.00 | | | 430 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 439.00 | 43 326.00 | 52 075.00 | 353 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 780.00 | 43 005.00 | 51 502.00 | 322 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
6T Sur comptes clients | 42 435.00 | 32 314.00 | | 42 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 435.00 | 32 314.00 | | 42 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 739.00 | 32 314.00 | 64 304.00 | 106 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 543.00 | 285 543.00 | | 285 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 882.00 | 1 032 523.00 | 359.00 | 1 032 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 507.00 | 778 222.00 | 61 285.00 | 839 507.00 |