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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 993.00 | 31 748.00 | 12 245.00 | 43 993.00 |
AP Constructions | 578 868.00 | 12 992.00 | 565 876.00 | 578 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 878.00 | 22 980.00 | 8 898.00 | 31 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 465.00 | 235 609.00 | 186 856.00 | 422 465.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 669.00 | 303 329.00 | 802 340.00 | 1 105 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 199.00 | | 146 199.00 | 146 199.00 |
BN En cours de production de biens | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 278.00 | 70 711.00 | 1 013 568.00 | 1 084 278.00 |
BZ Autres créances | 215 485.00 | | 215 485.00 | 215 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 735 627.00 | | 735 627.00 | 735 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 479.00 | 70 711.00 | 2 161 768.00 | 2 232 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 148.00 | 374 039.00 | 2 964 108.00 | 3 338 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 1 370 565.00 | 1 125 543.00 | | 1 370 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 001.00 | 245 022.00 | | -20 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 326.00 | 1 550 327.00 | | 1 530 326.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 681 370.00 | 224 607.00 | | 681 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 212.00 | 28 616.00 | | 26 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 204.00 | 610 259.00 | | 387 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 717.00 | 437 839.00 | | 321 717.00 |
EA Autres dettes | 17 278.00 | 14 411.00 | | 17 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 782.00 | 1 315 732.00 | | 1 433 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 108.00 | 2 866 059.00 | | 2 964 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 984.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 976 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 978 539.00 | |
FM Production stockée | | | -61 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | 487 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 939.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 218.00 | 4 751.00 | | 6 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 357.00 | 4 751.00 | | 5 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 482.00 | 72 998.00 | | -4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 154.00 | 5 579 024.00 | | 4 465 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 155.00 | 5 334 002.00 | | 4 485 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 001.00 | 245 022.00 | | -20 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 476.00 | 71 345.00 | 128 492.00 | 360 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 274.00 | 2 381.00 | 1 907.00 | 31 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 201.00 | 68 965.00 | 126 585.00 | 329 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 204.00 | 387 204.00 | | 387 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 370.00 | 114 302.00 | 369 185.00 | 681 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 717.00 | 321 717.00 | | 321 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 080.00 | 1 312 080.00 | 12 000.00 | 1 324 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 570.00 | 840 502.00 | 369 185.00 | 1 407 570.00 |