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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 691.00 | 31 274.00 | 1 417.00 | 32 691.00 |
AP Constructions | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 188.00 | 20 302.00 | 10 885.00 | 31 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 832.00 | 231 906.00 | 138 928.00 | 370 832.00 |
AX Avances et acomptes | 184 870.00 | | 184 870.00 | 184 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 377.00 | 380 476.00 | 364 801.00 | 725 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 751.00 | | 135 751.00 | 135 751.00 |
BN En cours de production de biens | 98 837.00 | | 98 837.00 | 98 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 693.00 | 70 508.00 | 1 151 186.00 | 1 221 693.00 |
BZ Autres créances | 190 451.00 | | 190 451.00 | 190 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 918 242.00 | | 918 242.00 | 918 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 334.00 | 70 506.00 | 2 498 828.00 | 2 686 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 041.00 | 430 982.00 | 2 866 059.00 | 3 297 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 1 125 543.00 | 806 531.00 | | 1 125 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 022.00 | 319 012.00 | | 245 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 327.00 | 1 305 304.00 | | 1 550 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 607.00 | 98 182.00 | | 224 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 824.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 616.00 | 338 889.00 | | 28 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 259.00 | 285 543.00 | | 810 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 839.00 | 333 267.00 | | 436 839.00 |
EA Autres dettes | 14 411.00 | 26 713.00 | | 14 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 316 732.00 | 1 138 396.00 | | 1 316 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 059.00 | 2 481 700.00 | | 2 866 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 282 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 285 978.00 | |
FM Production stockée | | | 64 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 204 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 751.00 | 76 154.00 | | 4 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 751.00 | 9 460.00 | | 4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 998.00 | 121 929.00 | | 72 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 024.00 | 4 698 292.00 | | 5 709 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 102.00 | 4 379 281.00 | | 5 734 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 022.00 | 319 012.00 | | 245 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 690.00 | 45 906.00 | 30 119.00 | 344 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 406.00 | 868.00 | | 30 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 284.00 | 45 038.00 | 30 119.00 | 314 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 258.00 | 610 258.00 | | 610 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 607.00 | 43 512.00 | 181 095.00 | 224 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 839.00 | 437 839.00 | | 437 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 832.00 | 1 417 473.00 | 12 359.00 | 1 429 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 117.00 | 1 106 022.00 | 181 095.00 | 1 287 117.00 |