| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 743.00 | 37 543.00 | 8 200.00 | 45 743.00 |
AP Constructions | 578 868.00 | 66 919.00 | 511 949.00 | 578 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 335.00 | 26 233.00 | 8 102.00 | 34 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 081.00 | 326 272.00 | 141 809.00 | 468 081.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 456.00 | 456 967.00 | 700 490.00 | 1 157 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 711.00 | | 168 711.00 | 168 711.00 |
BN En cours de production de biens | 76 394.00 | | 76 394.00 | 76 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 169.00 | 95 591.00 | 1 025 578.00 | 1 121 169.00 |
BZ Autres créances | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 1 485 895.00 | | 1 485 895.00 | 1 485 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 608.00 | 95 591.00 | 2 801 017.00 | 2 896 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 065.00 | 552 558.00 | 3 501 507.00 | 4 054 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 1 343 498.00 | 1 350 565.00 | | 1 343 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 090.00 | -7 067.00 | | 130 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 349.00 | 1 523 259.00 | | 1 653 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 161.00 | 610 750.00 | | 978 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 310.00 | 21 701.00 | | 22 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 309.00 | 342 177.00 | | 488 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 977.00 | 211 926.00 | | 337 977.00 |
EA Autres dettes | 21 401.00 | 19 211.00 | | 21 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 157.00 | 1 205 765.00 | | 1 848 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 507.00 | 2 729 024.00 | | 3 501 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 784 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 790 546.00 | |
FM Production stockée | | | 61 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8 400.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 10 332.00 | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 670.00 | -1 932.00 | | 4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | -1 506.00 | | 14 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 614.00 | 3 563 931.00 | | 3 914 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 524.00 | 3 570 998.00 | | 3 784 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 090.00 | -7 067.00 | | 130 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 167.00 | 81 216.00 | 18 416.00 | 394 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 617.00 | 2 926.00 | | 34 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 550.00 | 78 290.00 | 18 416.00 | 359 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 309.00 | 488 309.00 | | 488 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 977.00 | 337 977.00 | | 337 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 925.00 | 1 925.00 | 12 000.00 | 13 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 161.00 | 521 028.00 | 317 340.00 | 978 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164 248.00 | 1 164 248.00 | | 1 164 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 848.00 | 1 368 715.00 | 317 340.00 | 1 825 848.00 |