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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 896.00 | 39 768.00 | 5 128.00 | 44 896.00 |
AP Constructions | 578 868.00 | 93 882.00 | 484 986.00 | 578 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 692.00 | 21 257.00 | 3 434.00 | 24 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 213.00 | 355 918.00 | 126 295.00 | 482 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 194.00 | 510 826.00 | 648 368.00 | 1 159 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 762.00 | | 167 762.00 | 167 762.00 |
BN En cours de production de biens | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 207.00 | 78 244.00 | 1 082 963.00 | 1 161 207.00 |
BZ Autres créances | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 1 758 522.00 | | 1 758 522.00 | 1 758 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 940.00 | 78 244.00 | 3 115 696.00 | 3 193 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 135.00 | 589 070.00 | 3 764 065.00 | 4 353 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 1 473 588.00 | 1 343 498.00 | | 1 473 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 611.00 | 130 090.00 | | 427 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 960.00 | 1 653 349.00 | | 2 080 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 815.00 | 978 161.00 | | 479 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 994.00 | | | 111 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 576.00 | 22 310.00 | | 17 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 184.00 | 488 309.00 | | 570 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 096.00 | 337 977.00 | | 428 096.00 |
EA Autres dettes | | 21 401.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 104.00 | 1 848 157.00 | | 1 683 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 065.00 | 3 501 507.00 | | 3 764 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 124.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 419 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 423 052.00 | |
FM Production stockée | | | -20 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 8 000.00 | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 810.00 | 3 330.00 | | 10 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 144.00 | 4 670.00 | | -4 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 199.00 | 14 581.00 | | 147 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 425.00 | 3 914 614.00 | | 5 491 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 814.00 | 3 784 524.00 | | 5 063 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 611.00 | 130 090.00 | | 427 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 967.00 | 69 993.00 | 16 134.00 | 456 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 543.00 | 3 072.00 | 847.00 | 37 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 424.00 | 66 922.00 | 15 287.00 | 419 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 184.00 | 570 184.00 | | 570 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 096.00 | 428 096.00 | | 428 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 815.00 | 100 519.00 | 379 297.00 | 479 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210 626.00 | 1 210 626.00 | | 1 210 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 626.00 | 1 210 626.00 | 12 000.00 | 1 222 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 528.00 | 1 286 232.00 | 379 297.00 | 1 665 528.00 |