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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 993.00 | 34 617.00 | 9 376.00 | 43 993.00 |
AP Constructions | 578 868.00 | 39 955.00 | 538 913.00 | 578 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 335.00 | 23 391.00 | 10 945.00 | 34 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 164.00 | 296 204.00 | 156 960.00 | 453 164.00 |
AX Avances et acomptes | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 500.00 | 394 167.00 | 761 334.00 | 1 155 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 827.00 | | 173 827.00 | 173 827.00 |
BN En cours de production de biens | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BZ Autres créances | 1 038 479.00 | 68 675.00 | 969 804.00 | 1 038 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 802 418.00 | | 802 418.00 | 802 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 365.00 | 68 675.00 | 1 967 690.00 | 2 036 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 865.00 | 462 842.00 | 2 729 024.00 | 3 191 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 1 350 565.00 | 1 370 565.00 | | 1 350 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 067.00 | -20 001.00 | | -7 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 259.00 | 1 530 325.00 | | 1 523 259.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 610 750.00 | 681 370.00 | | 610 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 701.00 | 26 212.00 | | 21 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 177.00 | 387 204.00 | | 342 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 926.00 | 321 717.00 | | 211 926.00 |
EA Autres dettes | 19 211.00 | 17 278.00 | | 19 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 765.00 | 1 433 781.00 | | 1 205 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 024.00 | 2 964 108.00 | | 2 729 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 507 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 514 836.00 | |
FM Production stockée | | | -22 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 6 218.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 332.00 | 861.00 | | 10 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | 5 357.00 | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 506.00 | -4 482.00 | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 931.00 | 4 465 156.00 | | 3 563 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 998.00 | 4 485 157.00 | | 3 570 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 067.00 | -20 001.00 | | -7 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 329.00 | 93 066.00 | 2 227.00 | 303 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 748.00 | 2 869.00 | | 31 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 581.00 | 90 197.00 | 2 227.00 | 271 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 177.00 | 342 177.00 | | 342 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 926.00 | 211 926.00 | | 211 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 750.00 | 110 641.00 | 330 001.00 | 610 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043 847.00 | 1 043 847.00 | | 1 043 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 847.00 | 1 043 847.00 | 12 000.00 | 1 055 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 064.00 | 683 955.00 | 330 001.00 | 1 184 064.00 |