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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AN Terrains | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
AP Constructions | 409 385.00 | 209 257.00 | 200 128.00 | 409 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 603.00 | 109 222.00 | 25 381.00 | 134 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 148.00 | 1 038 996.00 | 284 151.00 | 1 323 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 562.00 | | 372 562.00 | 372 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 158.00 | 1 359 115.00 | 1 013 043.00 | 2 372 158.00 |
BT Marchandises | 290 219.00 | | 290 219.00 | 290 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 375.00 | 4 305.00 | 1 382 070.00 | 1 386 375.00 |
BZ Autres créances | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
CF Disponibilités | 654 558.00 | | 654 558.00 | 654 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 538.00 | 4 305.00 | 2 437 233.00 | 2 441 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 696.00 | 1 363 420.00 | 3 450 276.00 | 4 813 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 500 594.00 | 500 594.00 | | 500 594.00 |
DH Report à nouveau | 365 187.00 | 310 017.00 | | 365 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 787.00 | 105 170.00 | | 92 787.00 |
DL TOTAL (I) | 999 269.00 | 956 482.00 | | 999 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 367.00 | 533 893.00 | | 587 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 433.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 198.00 | 1 295 017.00 | | 1 592 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 300.00 | 238 453.00 | | 265 300.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 007.00 | 2 067 795.00 | | 2 451 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 276.00 | 3 024 277.00 | | 3 450 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 550.00 | 1 672 901.00 | | 2 024 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 739.00 | | 240 740.00 | 2 171 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 321.00 | 2 372 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 321.00 | 2 256 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 214.00 | | | 115 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 334.00 | | 240 740.00 | 2 056 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 100.00 | 140 335.00 | 40 321.00 | 1 259 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 461.00 | 140 335.00 | 40 321.00 | 1 257 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 245.00 | 2 425.00 | 81 365.00 | 83 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 245.00 | 2 425.00 | 81 365.00 | 83 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 245.00 | 2 425.00 | 81 365.00 | 83 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 425.00 | 81 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 198.00 | 1 592 198.00 | | 1 592 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 997.00 | 114 997.00 | | 114 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 221.00 | | | 1 381 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VB T. V. A. | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 965.00 | 158 508.00 | 385 998.00 | 584 965.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 989.00 | | | 148 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 952.00 | 1 496 952.00 | | 1 496 952.00 |
VW T.V.A. | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 007.00 | 2 024 550.00 | 385 998.00 | 2 451 007.00 |