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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AN Terrains | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
AP Constructions | 887 064.00 | 255 158.00 | 631 906.00 | 887 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 751.00 | 123 082.00 | 44 669.00 | 167 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 919.00 | 1 206 960.00 | 371 959.00 | 1 578 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 834.00 | 1 586 840.00 | 1 190 995.00 | 2 777 834.00 |
BT Marchandises | 303 290.00 | | 303 290.00 | 303 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 820.00 | 3 173.00 | 1 639 647.00 | 1 642 820.00 |
BZ Autres créances | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
CF Disponibilités | 675 099.00 | | 675 099.00 | 675 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 814.00 | 3 173.00 | 2 764 640.00 | 2 767 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 648.00 | 1 590 013.00 | 3 955 635.00 | 5 545 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 500 594.00 | 500 594.00 | | 500 594.00 |
DH Report à nouveau | 502 539.00 | 457 975.00 | | 502 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 784.00 | 44 565.00 | | 34 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 618.00 | 1 043 834.00 | | 1 078 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 248.00 | 670 086.00 | | 621 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 483.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 962.00 | 1 978 040.00 | | 1 974 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 384.00 | 202 605.00 | | 280 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 017.00 | 2 851 214.00 | | 2 877 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 635.00 | 3 895 047.00 | | 3 955 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 474.00 | | 179 063.00 | 2 614 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 640.00 | | 11 831.00 | -11 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 640.00 | 27 343.00 | 2 777 834.00 | -11 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 343.00 | 2 650 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 214.00 | | | 115 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 070.00 | | 179 063.00 | 2 499 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 283.00 | 181 899.00 | 27 343.00 | 1 432 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 643.00 | 181 899.00 | 27 343.00 | 1 430 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 204.00 | 3 173.00 | 4 204.00 | 4 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 204.00 | 3 173.00 | 4 204.00 | 4 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 204.00 | 3 173.00 | 4 204.00 | 4 204.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 173.00 | 1 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 962.00 | 1 974 962.00 | | 1 974 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
UP Prêts | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 020.00 | 1 639 020.00 | | 1 639 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 831.00 | 203 569.00 | 415 262.00 | 618 831.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 456.00 | | | 214 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 819.00 | 86 819.00 | | 86 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 255.00 | 1 789 616.00 | 11 640.00 | 1 801 255.00 |
VW T.V.A. | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 017.00 | 2 461 755.00 | 415 262.00 | 2 877 017.00 |