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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AN Terrains | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
AP Constructions | 891 064.00 | 313 950.00 | 577 113.00 | 891 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 543.00 | 157 493.00 | 23 050.00 | 180 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 950.00 | 1 249 496.00 | 402 454.00 | 1 651 950.00 |
BF Prêts | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 392.00 | 1 721 779.00 | 1 143 613.00 | 2 865 392.00 |
BT Marchandises | 282 280.00 | | 282 280.00 | 282 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 816.00 | 3 202.00 | 1 656 614.00 | 1 659 816.00 |
BZ Autres créances | 172 997.00 | | 172 997.00 | 172 997.00 |
CF Disponibilités | 633 269.00 | | 633 269.00 | 633 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 735.00 | 3 202.00 | 2 766 532.00 | 2 769 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 127.00 | 1 724 982.00 | 3 910 145.00 | 5 635 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 500 594.00 | 500 594.00 | | 500 594.00 |
DH Report à nouveau | 445 603.00 | 447 323.00 | | 445 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 850.00 | 38 280.00 | | 99 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 748.00 | 1 026 898.00 | | 1 086 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 323.00 | 676 285.00 | | 493 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 542.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 604.00 | 2 064 915.00 | | 2 116 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 242.00 | 206 410.00 | | 213 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 397.00 | 2 948 152.00 | | 2 823 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 145.00 | 3 975 049.00 | | 3 910 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 601.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 485 234.00 | | 17 485 234.00 | 17 485 234.00 |
FG Production vendue services | 506 780.00 | | 506 780.00 | 506 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 992 014.00 | | 17 992 014.00 | 17 992 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 038 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 322 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 901 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | 33 700.00 | | 20 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 200.00 | 33 700.00 | | 20 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 9 069.00 | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 9 979.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 662.00 | 23 721.00 | | 17 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 300.00 | 15 161.00 | | 40 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 058 514.00 | 21 503 190.00 | | 18 058 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 958 664.00 | 21 464 910.00 | | 17 958 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 850.00 | 38 280.00 | | 99 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 519.00 | | 82 338.00 | 2 952 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 135.00 | 10 366.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 168 665.00 | 2 865 392.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 530.00 | 2 740 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 415.00 | | | 114 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827 074.00 | | 82 068.00 | 2 827 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 031.00 | | 270.00 | 11 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 081.00 | 224 229.00 | 168 530.00 | 1 666 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 674.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 915.00 | 223 555.00 | 168 530.00 | 1 665 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 604.00 | 2 116 604.00 | | 2 116 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
UP Prêts | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 858.00 | 1 655 858.00 | | 1 655 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 101 813.00 | 101 813.00 | | 101 813.00 |
VC Groupe et associés | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 940.00 | 178 952.00 | 311 988.00 | 490 940.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 037.00 | | | 220 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 552.00 | 1 854 186.00 | 10 366.00 | 1 864 552.00 |
VW T.V.A. | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 397.00 | 2 511 409.00 | 311 988.00 | 2 823 397.00 |