| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AN Terrains | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
AP Constructions | 409 385.00 | 233 492.00 | 175 892.00 | 409 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 628.00 | 120 052.00 | 51 575.00 | 171 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 348.00 | 1 077 099.00 | 396 249.00 | 1 473 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 654.00 | | 427 654.00 | 427 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 474.00 | 1 432 283.00 | 1 182 191.00 | 2 614 474.00 |
BT Marchandises | 438 043.00 | | 438 043.00 | 438 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 789.00 | 4 204.00 | 1 462 585.00 | 1 466 789.00 |
BZ Autres créances | 132 419.00 | | 132 419.00 | 132 419.00 |
CF Disponibilités | 665 104.00 | | 665 104.00 | 665 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 061.00 | 4 204.00 | 2 712 856.00 | 2 717 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 535.00 | 1 436 487.00 | 3 895 047.00 | 5 331 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 500 594.00 | 500 594.00 | | 500 594.00 |
DH Report à nouveau | 457 975.00 | 365 187.00 | | 457 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 565.00 | 92 787.00 | | 44 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 834.00 | 999 269.00 | | 1 043 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 086.00 | 587 367.00 | | 670 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 475.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 040.00 | 1 592 198.00 | | 1 978 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 605.00 | 265 300.00 | | 202 605.00 |
EA Autres dettes | | 5 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 851 214.00 | 2 451 007.00 | | 2 851 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 047.00 | 3 450 276.00 | | 3 895 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 024 550.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 044 665.00 | | 19 044 665.00 | 19 044 665.00 |
FG Production vendue services | 486 091.00 | | 486 091.00 | 486 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 530 755.00 | | 19 530 756.00 | 19 530 755.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 565 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 006 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 506 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 11 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 11 500.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 11 410.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 35 260.00 | | 6 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 576 696.00 | 18 375 276.00 | | 19 576 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 532 132.00 | 18 282 489.00 | | 19 532 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 565.00 | 92 787.00 | | 44 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 156.00 | | 324 317.00 | 2 372 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 2 614 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 2 499 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 214.00 | | | 115 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 753.00 | | 324 317.00 | 2 256 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 427 654.00 | | | 427 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 115.00 | 155 168.00 | 82 000.00 | 1 359 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 475.00 | 155 168.00 | 82 000.00 | 1 357 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 305.00 | | 101.00 | 4 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 305.00 | | 101.00 | 4 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305.00 | | 101.00 | 4 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 040.00 | 1 978 040.00 | | 1 978 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 756.00 | | | 1 461 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VB T. V. A. | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 287.00 | 200 718.00 | 466 569.00 | 667 287.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 178.00 | | | 178 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 104.00 | 1 614 154.00 | | 1 614 104.00 |
VW T.V.A. | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 214.00 | 2 384 645.00 | 466 569.00 | 2 851 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |