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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AN Terrains | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
AP Constructions | 891 064.00 | 342 052.00 | 549 011.00 | 891 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 771.00 | 171 152.00 | 13 619.00 | 184 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 611.00 | 1 334 326.00 | 425 285.00 | 1 759 611.00 |
BF Prêts | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 746.00 | 1 848 369.00 | 1 126 376.00 | 2 974 746.00 |
BT Marchandises | 350 171.00 | | 350 171.00 | 350 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 830.00 | 6 912.00 | 1 993 917.00 | 2 000 830.00 |
BZ Autres créances | 200 834.00 | | 200 834.00 | 200 834.00 |
CF Disponibilités | 1 142 197.00 | | 1 142 197.00 | 1 142 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 382.00 | 6 912.00 | 3 705 469.00 | 3 712 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 128.00 | 1 855 282.00 | 4 831 846.00 | 6 687 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 500 594.00 | 500 594.00 | | 500 594.00 |
DH Report à nouveau | 470 454.00 | 445 603.00 | | 470 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 098.00 | 99 850.00 | | 151 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 846.00 | 1 086 748.00 | | 1 162 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 543.00 | 493 323.00 | | 471 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 162.00 | 2 116 604.00 | | 2 919 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 297.00 | 213 242.00 | | 276 297.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 000.00 | 2 823 397.00 | | 3 669 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 846.00 | 3 910 145.00 | | 4 831 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 281 602.00 | | 24 281 602.00 | 24 281 602.00 |
FG Production vendue services | 582 589.00 | | 582 589.00 | 582 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 864 191.00 | | 24 864 191.00 | 24 864 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 923 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 846 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 36 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 719 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 802.00 | 20 200.00 | | 24 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 802.00 | 20 200.00 | | 24 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 538.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 667.00 | 17 662.00 | | 24 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 298.00 | 40 300.00 | | 58 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 948 232.00 | 18 058 514.00 | | 24 948 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 797 134.00 | 17 958 664.00 | | 24 797 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 098.00 | 99 850.00 | | 151 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 392.00 | | 199 628.00 | 2 865 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 135.00 | 7 831.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 87 874.00 | 2 974 746.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 739.00 | 2 852 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 415.00 | | | 114 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 612.00 | | 199 628.00 | 2 740 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 779.00 | 214 329.00 | 87 739.00 | 1 721 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 939.00 | 214 329.00 | 87 739.00 | 1 720 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 202.00 | 3 170.00 | -540.00 | 3 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 202.00 | 3 170.00 | -540.00 | 3 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 202.00 | 3 170.00 | -540.00 | 3 202.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 162.00 | 2 919 162.00 | | 2 919 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
UP Prêts | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 540.00 | 1 992 540.00 | | 1 992 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VB T. V. A. | 120 372.00 | 120 372.00 | | 120 372.00 |
VC Groupe et associés | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 021.00 | 263 222.00 | 204 799.00 | 468 021.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 820.00 | | | 193 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 152.00 | 2 214 321.00 | 7 831.00 | 2 222 152.00 |
VW T.V.A. | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 000.00 | 3 464 201.00 | 204 799.00 | 3 669 000.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |