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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 166.00 | 674.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AN Terrains | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
AP Constructions | 887 064.00 | 285 377.00 | 601 687.00 | 887 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 543.00 | 139 732.00 | 40 811.00 | 180 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 412.00 | 1 240 806.00 | 501 605.00 | 1 742 412.00 |
BF Prêts | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 519.00 | 1 666 081.00 | 1 286 438.00 | 2 952 519.00 |
BT Marchandises | 145 879.00 | | 145 879.00 | 145 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 011.00 | 3 405.00 | 1 713 606.00 | 1 717 011.00 |
BZ Autres créances | 127 092.00 | | 127 092.00 | 127 092.00 |
CF Disponibilités | 683 153.00 | | 683 153.00 | 683 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 016.00 | 3 405.00 | 2 688 611.00 | 2 692 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 535.00 | 1 669 486.00 | 3 975 049.00 | 5 644 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 500 594.00 | 500 594.00 | | 500 594.00 |
DH Report à nouveau | 447 323.00 | 502 539.00 | | 447 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 280.00 | 34 784.00 | | 38 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 898.00 | 1 078 618.00 | | 1 026 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 285.00 | 621 248.00 | | 676 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 424.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 915.00 | 1 974 962.00 | | 2 064 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 410.00 | 280 384.00 | | 206 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 152.00 | 2 877 017.00 | | 2 948 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 049.00 | 3 955 635.00 | | 3 975 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 934 932.00 | | 20 934 932.00 | 20 934 932.00 |
FG Production vendue services | 481 842.00 | | 481 842.00 | 481 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 416 774.00 | | 21 416 774.00 | 21 416 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 469 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 635 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | -26 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 422 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 745.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700.00 | 5 000.00 | | 33 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 700.00 | 5 000.00 | | 33 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 069.00 | 95 190.00 | | 9 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 979.00 | 95 190.00 | | 9 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 721.00 | -90 190.00 | | 23 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 161.00 | 4 140.00 | | 15 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 503 190.00 | 22 922 382.00 | | 21 503 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 464 910.00 | 22 887 598.00 | | 21 464 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 280.00 | 34 784.00 | | 38 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 834.00 | | 298 431.00 | 2 777 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 11 031.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 122 946.00 | 2 952 519.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | 114 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 306.00 | 2 827 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 214.00 | | 840.00 | 115 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 790.00 | | 297 591.00 | 2 650 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 840.00 | 201 278.00 | 122 036.00 | 1 586 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 166.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 200.00 | 201 112.00 | 120 397.00 | 1 585 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 915.00 | 2 064 915.00 | | 2 064 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UP Prêts | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 932.00 | 1 712 932.00 | | 1 712 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 82 380.00 | 82 380.00 | | 82 380.00 |
VC Groupe et associés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 682.00 | 220 037.00 | 450 645.00 | 670 682.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 649.00 | | | 208 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 016.00 | 1 863 176.00 | 10 840.00 | 1 874 016.00 |
VW T.V.A. | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 152.00 | 2 497 506.00 | 450 645.00 | 2 948 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |