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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 628.00 | 50 411.00 | 1 217.00 | 51 628.00 |
AP Constructions | 555 393.00 | 340 212.00 | 215 180.00 | 555 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 642.00 | 1 858 161.00 | 204 481.00 | 2 062 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 840.00 | 415 411.00 | 125 430.00 | 540 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 546.00 | 2 664 195.00 | 552 352.00 | 3 216 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 240.00 | | 591 240.00 | 591 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 841.00 | 149 288.00 | 745 553.00 | 894 841.00 |
BZ Autres créances | 139 208.00 | | 139 208.00 | 139 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938 157.00 | | 938 157.00 | 938 157.00 |
CF Disponibilités | 136 177.00 | | 136 177.00 | 136 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 310.00 | 149 288.00 | 2 606 022.00 | 2 755 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 857.00 | 2 813 483.00 | 3 158 374.00 | 5 971 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 177.00 | 1 376 712.00 | | 1 442 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 057.00 | 65 465.00 | | 24 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 234.00 | 1 552 177.00 | | 1 576 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 771.00 | 373 927.00 | | 266 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 145.00 | 275 228.00 | | 312 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 615.00 | 13 239.00 | | 20 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 579.00 | 455 006.00 | | 588 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 041.00 | 434 975.00 | | 383 041.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | 6 754.00 | | 4 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 457.00 | 12 755.00 | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 140.00 | 1 571 884.00 | | 1 582 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 374.00 | 3 124 061.00 | | 3 158 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 806.00 | | 1 967 806.00 | 1 967 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 778.00 | | 4 284 778.00 | 4 284 778.00 |
FM Production stockée | | | -18 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 330.00 | |
GE Autres charges | | | 20 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 6 774.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 493.00 | 5 006 595.00 | | 4 320 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 436.00 | 4 941 129.00 | | 4 296 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 057.00 | 65 465.00 | | 24 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 840.00 | | | 3 140 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 216 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 158 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 689.00 | | | 3 083 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 025.00 | 195 883.00 | 3 714.00 | 2 472 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 091.00 | 300.00 | 980.00 | 51 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 934.00 | 195 584.00 | 2 734.00 | 2 420 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 579.00 | 588 579.00 | | 588 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 677.00 | 316 677.00 | | 316 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894 841.00 | | | 894 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 771.00 | 135 573.00 | 131 198.00 | 266 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 472.00 | | | 237 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 208.00 | | | 139 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 966.00 | 1 055 151.00 | 5 815.00 | 1 060 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 525.00 | 1 430 328.00 | 131 198.00 | 1 561 525.00 |